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（単位：千ドル）
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2012/1
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2013/1
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2014/1
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2015/1
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2016/1
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2017/1
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2018/1
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2019/1
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2020/1
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2021/1
|
2022/1
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2023/1
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2024/1
|
2025/1
|
2026/1
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|
減価償却費
|
15,263
|
23,464
|
30,794
|
31,768
|
28,538
|
26,868
|
25,105
|
23,605
|
28,067
|
23,701
|
22,139
|
25,197
|
31,479
|
38,601
|
37,565
|
|
株式報酬費用
|
1,368
|
1,630
|
2,131
|
2,135
|
2,103
|
2,145
|
3,441
|
2,535
|
2,693
|
2,515
|
2,554
|
3,230
|
3,120
|
4,292
|
5,568
|
|
営業キャッシュフロー
|
-182,185
|
-115,325
|
-82,243
|
41,058
|
231,884
|
140,997
|
95,812
|
46,605
|
955
|
172,996
|
158,916
|
10,816
|
-32,280
|
70,291
|
137,452
|
|
資本的支出
|
-21,422
|
-26,474
|
-18,227
|
-16,206
|
-8,070
|
-9,288
|
-13,537
|
-6,286
|
-10,714
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
投資キャッシュフロー
|
-66,627
|
-64,112
|
-7,077
|
4,403
|
-126
|
-9,125
|
-24,589
|
-25,832
|
-36,469
|
-20,297
|
-55,198
|
-134,065
|
-163,372
|
-47,746
|
-22,709
|
|
長期借入れによる収入
|
37,832
|
113,967
|
143,918
|
113,000
|
72,907
|
14,009
|
33,001
|
3,252
|
23,354
|
5,326
|
10,348
|
8,415
|
19,599
|
37,292
|
25,337
|
|
長期借入金の返済による支出
|
30,067
|
145,509
|
133,960
|
140,728
|
116,876
|
17,199
|
36,786
|
16,116
|
4,490
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
財務キャッシュフロー
|
252,573
|
224,227
|
39,803
|
9,004
|
-268,956
|
-167,976
|
-71,466
|
-16,727
|
22,869
|
-117,939
|
-35,335
|
21,959
|
188,577
|
-23,619
|
-123,705
|
|
フリーキャッシュフロー
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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|
FCFマージン（％）
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-
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-
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-
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