|
（単位：百万ドル）
|
2012/1
|
2013/1
|
2014/1
|
2015/1
|
2016/1
|
2017/1
|
2018/1
|
2019/1
|
2020/1
|
2021/1
|
2022/1
|
2023/1
|
2024/1
|
2025/1
|
|
現金同等物
|
79
|
124
|
74
|
127
|
89
|
53
|
53
|
56
|
43
|
78
|
146
|
43
|
38
|
35
|
|
現金 + 有価証券
|
79
|
124
|
74
|
127
|
89
|
53
|
53
|
56
|
43
|
78
|
146
|
43
|
38
|
35
|
|
商品及び製品
|
748
|
929
|
1,075
|
879
|
689
|
478
|
472
|
491
|
597
|
418
|
421
|
703
|
1,303
|
1,108
|
|
流動資産合計
|
921
|
1,192
|
1,287
|
1,128
|
858
|
607
|
599
|
640
|
727
|
580
|
690
|
869
|
1,519
|
1,292
|
|
有形固定資産
|
126
|
194
|
228
|
208
|
183
|
156
|
151
|
138
|
145
|
147
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
固定資産合計
|
167
|
251
|
277
|
221
|
189
|
163
|
161
|
151
|
247
|
235
|
256
|
319
|
473
|
521
|
|
総資産
|
1,088
|
1,444
|
1,564
|
1,349
|
1,047
|
771
|
760
|
792
|
975
|
815
|
946
|
1,188
|
1,992
|
1,813
|
|
買掛金
|
28
|
28
|
23
|
17
|
16
|
17
|
15
|
16
|
16
|
20
|
25
|
40
|
43
|
37
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
5
|
7
|
13
|
10
|
|
流動負債合計
|
661
|
804
|
875
|
729
|
523
|
308
|
328
|
420
|
494
|
317
|
374
|
498
|
1,152
|
960
|
|
長期借入金
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
74
|
89
|
106
|
157
|
|
固定負債合計
|
88
|
239
|
278
|
241
|
186
|
141
|
110
|
36
|
136
|
127
|
136
|
154
|
182
|
238
|
|
資本金及び資本剰余金
|
-
|
-
|
-
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
利益剰余金
|
118
|
160
|
169
|
137
|
99
|
85
|
77
|
89
|
97
|
116
|
182
|
284
|
397
|
360
|
|
株主資本
|
337
|
399
|
411
|
378
|
338
|
321
|
321
|
335
|
345
|
371
|
435
|
536
|
657
|
614
|
|
有利子負債合計
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
80
|
97
|
120
|
168
|
|
純有利子負債
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-66
|
53
|
82
|
132
|
|
DEレシオ（％）
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
18.53
|
18.12
|
18.26
|
27.47
|