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（単位：千ドル）
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2011/12
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2012/12
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2013/12
|
2014/12
|
2015/12
|
2016/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2020/12
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2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
|
株式報酬費用
|
2,073
|
1,252
|
2,636
|
4,652
|
6,018
|
9,186
|
12,507
|
9,047
|
6,253
|
8,829
|
14,530
|
6,599
|
11,627
|
10,432
|
|
営業キャッシュフロー
|
35,370
|
36,865
|
59,794
|
80,335
|
104,712
|
108,400
|
49,880
|
118,434
|
118,803
|
110,695
|
143,076
|
14,947
|
119,265
|
109,646
|
|
資本的支出
|
-10,636
|
-26,793
|
-35,861
|
-38,887
|
-55,490
|
-66,316
|
-50,785
|
-41,541
|
-23,729
|
-17,219
|
-38,468
|
-39,703
|
-37,602
|
-73,314
|
|
投資キャッシュフロー
|
-117,104
|
-35,395
|
-84,683
|
-69,874
|
-62,728
|
-144,338
|
-117,688
|
-40,757
|
5,840
|
-18,220
|
-48,830
|
-239,899
|
-24,123
|
-53,531
|
|
自己株式の取得による支出
|
-
|
-
|
-
|
1,113
|
-
|
-
|
5,326
|
148,074
|
63,283
|
9,092
|
20,000
|
-
|
91,094
|
51,585
|
|
長期借入れによる収入
|
-
|
-
|
-
|
-
|
15,000
|
115,000
|
-
|
94,679
|
37,812
|
201,194
|
-
|
207,000
|
60,000
|
68,000
|
|
長期借入金の返済による支出
|
-
|
-
|
-
|
-
|
5,053
|
42,244
|
27,156
|
99,460
|
96,999
|
91,439
|
153,243
|
13,272
|
72,280
|
70,615
|
|
財務キャッシュフロー
|
85,548
|
32,477
|
18,903
|
18,655
|
24,426
|
79,858
|
-31,564
|
-139,266
|
-108,593
|
115,480
|
-169,141
|
189,927
|
-106,051
|
-51,705
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
93,476
|
104,608
|
-24,756
|
81,663
|
36,332
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10.24
|
10.0
|
-2.06
|
5.56
|
2.5
|