1. トップ
  2. Industrials
  3. Gentherm Inc
  4. キャッシュフロー計算書

Gentherm Inc【THRM】 キャッシュフロー計算書

機能の使い方
損益計算書 バランスシート キャッシュフロー計算書 経営指標
年次 四半期
CSVダウンロード
（単位：%） 4Q11 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18 4Q18 1Q19 2Q19 3Q19 4Q19 1Q20 2Q20 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 2Q23 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 4Q24 1Q25 2Q25 3Q25 4Q25
株式報酬費用 508 292 225 394 341 491 507 863 775 870 1,355 1,224 1,203 1,358 1,625 1,704 1,331 1,818 2,687 2,351 2,330 2,303 2,458 3,798 3,948 2,202 1,861 2,297 2,687 1,968 1,323 1,977 985 1,942 1,967 2,660 2,260 2,740 3,459 3,223 5,108 2,279 2,984 -1,880 3,216 2,023 3,030 3,398 3,176 3,789 3,603 2,899 141 2,621 3,983 3,969 1,727
営業キャッシュフロー 28,735 6,788 10,819 11,766 7,492 10,039 16,396 2,182 31,177 -3,156 - 21,085 34,884 8,829 30,943 26,564 38,376 6,348 44,825 19,838 37,389 -21,336 27,451 9,256 34,509 5,590 - 37,998 47,893 6,881 33,527 43,584 34,811 29,419 20,808 23,074 37,394 39,667 44,695 32,744 25,970 -684 -3,002 16,643 1,990 25,109 33,503 21,430 39,223 -10,322 37,146 46,265 36,557 -13,344 45,045 56,119 28,971
資本的支出 -6,812 -3,029 -5,097 -7,218 -11,449 -6,116 -11,916 -11,984 -5,845 -6,769 -8,720 -11,501 -11,897 -10,403 -12,626 -12,699 -19,762 -17,010 -13,818 -19,914 -15,574 -13,562 -12,188 -11,431 -13,604 -8,378 -13,760 -9,677 -9,726 -5,150 -7,874 -5,316 -5,389 -3,231 -4,269 -4,113 -5,606 -9,913 -10,756 -8,916 -8,883 -5,659 -9,789 -10,289 -13,966 -6,294 -7,373 -12,859 -11,076 -11,320 -19,384 -19,650 -22,960 -14,871 -8,857 -9,650 -22,295
投資キャッシュフロー -8,688 -3,874 -13,045 -9,640 -8,836 -46,417 -18,433 -12,260 -7,573 -7,353 - -11,449 -11,241 -10,269 -12,582 -12,698 -27,179 -16,992 -87,475 -19,823 -20,048 -15,552 -12,164 -11,424 -78,548 -8,393 - -9,672 -9,630 42,378 -23,296 -4,608 -8,634 -6,338 -3,242 -4,106 -4,534 -10,103 -15,756 -14,099 -8,872 -5,957 -9,760 -232,124 7,942 -2,549 -4,227 -10,169 -7,178 -8,831 -15,849 -8,461 -20,390 -10,534 -9,295 -9,950 -22,619
自己株式の取得による支出 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5,273 0 - - 43,910 83,923 8,040 25,000 25,000 5,243 9,092 0 0 0 - - - - - - - - 9,997 9,996 11,101 60,000 - - 19,875 10,007 - - 0 0
長期借入れによる収入 - - - - - - - - - - - - - - - - - 75,000 0 0 40,000 - - - - - - 3,000 76,679 10,428 17,943 1,099 8,342 169,546 31,647 0 1 - - - - - - - 0 - - - - 10,000 25,000 18,000 15,000 52,000 0 20,000 40,000
長期借入金の返済による支出 - - - - - - - - - - - - - - - - - 446 31,472 450 9,876 8,427 1 17,478 1,250 35,492 11,250 14,468 38,250 49,627 11,493 7,929 27,950 16,111 65,719 5,858 3,751 130,000 13,731 8,262 1,250 - - 10,309 1,713 564 16,418 10,184 45,114 10,324 25,096 18,100 17,095 10,037 53,039 40,036 40,037
財務キャッシュフロー -10,847 72,650 -18,162 -8,263 -13,748 28,478 1,186 -4,634 -6,127 10,297 - 16,428 -6,319 -110 2,426 14,741 7,369 72,930 -31,110 -273 38,311 -8,472 952 -22,378 -1,666 -35,400 - -46,282 -45,085 -47,401 -15,821 -23,009 -22,362 149,841 -33,863 -6,166 5,668 -125,616 -14,009 -8,961 -20,555 -3,750 -1,395 196,727 -1,655 -12,965 -26,391 -21,395 -45,300 -1,534 -20,243 -18,828 -11,100 40,739 -63,068 -20,104 -50
フリーキャッシュフロー - - 13,597 -28,215 36,188 46,469 6,676
FCFマージン（％） - - 3.9 -8.0 9.6 12.0 1.7
プレミアムプラン 広告掲載 取材のご相談 お問い合わせ
運営会社 特定商取引法に基づく表示 利用規約 プライバシー
© 2016-2026 Strainer