Gentherm Inc【THRM】業績推移・財務諸表

（単位：百万ドル）	3Q11	4Q11	1Q12	2Q12	3Q12	4Q12	1Q13	2Q13	3Q13	4Q13	1Q14	2Q14	3Q14	4Q14	1Q15	2Q15	3Q15	4Q15	1Q16	2Q16	3Q16	4Q16	1Q17	2Q17	3Q17	4Q17	1Q18	2Q18	3Q18	4Q18	1Q19	2Q19	3Q19	4Q19	1Q20	2Q20	3Q20	4Q20	1Q21	2Q21	3Q21	4Q21	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25
現金同等物	17	23	100	77	72	58	47	49	36	54	57	43	65	85	79	101	129	144	210	132	132	177	133	164	147	103	70	65	47	39	38	33	45	50	222	209	226	268	170	186	195	190	177	157	139	153	166	168	154	149	125	123	150	134	163
現金 + 有価証券	17	23	100	77	72	58	47	49	36	54	57	43	65	85	79	101	129	144	210	132	132	177	133	164	147	103	70	65	47	39	38	33	45	50	222	209	226	268	170	186	195	190	177	157	139	153	166	168	154	149	125	123	150	134	163
売掛金	90	82	89	94	101	102	107	113	122	118	139	145	147	136	147	149	155	142	161	168	178	170	185	181	182	185	196	200	183	166	175	171	170	159	159	118	193	211	222	198	182	182	207	207	248	247	256	258	263	253	265	264	270	258	284
商品及び製品	49	46	50	46	51	53	52	56	62	64	65	68	74	77	80	79	77	84	86	94	107	105	108	106	113	121	120	118	108	112	112	112	118	118	117	112	114	122	132	138	154	159	176	187	233	218	218	207	205	205	219	214	233	227	235
流動資産合計	181	177	263	244	252	242	235	249	251	269	301	297	328	335	346	372	397	420	513	449	464	488	473	494	481	461	445	446	454	443	401	378	384	373	547	479	574	643	564	559	573	565	602	592	705	683	711	709	700	687	700	689	736	684	764
有形固定資産	43	44	45	46	50	55	56	64	73	79	78	84	88	91	92	101	108	119	131	158	167	172	179	187	190	200	205	203	189	171	168	169	162	160	152	149	150	152	151	155	155	155	152	149	228	244	242	239	236	245	241	246	253	252	253
固定資産合計	221	200	202	198	206	197	191	197	206	211	212	237	228	222	216	227	228	226	272	337	344	354	359	371	380	422	455	443	390	359	361	373	352	353	346	343	346	379	367	374	370	369	364	354	535	555	557	534	524	546	552	550	561	563	580
総資産	402	377	465	443	458	439	427	446	457	481	513	534	557	557	563	599	625	646	786	787	809	843	832	866	862	883	901	890	845	803	763	751	737	727	893	823	921	1,022	932	933	943	935	967	947	1,241	1,239	1,268	1,244	1,225	1,234	1,252	1,240	1,298	1,247	1,344
買掛金	48	42	43	41	43	42	42	58	55	61	66	64	73	71	84	82	70	77	84	83	88	84	86	83	80	89	88	95	88	93	91	84	89	83	97	65	108	116	132	115	124	122	156	147	208	182	207	207	213	215	226	222	254	226	243
一年内返済予定の長期借入金	15	14	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流動負債合計	116	111	117	117	133	117	122	137	137	153	156	156	151	147	149	155	146	143	182	203	202	193	153	153	149	171	164	171	178	175	166	161	170	156	171	136	190	205	222	207	215	213	243	239	320	285	306	307	312	324	333	326	365	340	353
長期借入金	66	61	58	-	-	-	-	-	-	-	-	65	89	85	81	81	94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
固定負債合計	118	108	102	87	83	84	111	110	104	96	105	105	126	116	116	117	126	118	196	163	162	189	182	180	162	158	126	129	116	147	118	125	115	98	251	218	219	230	96	81	73	68	67	64	297	281	281	265	253	264	272	274	272	290	344
総負債	235	219	219	204	216	201	233	247	242	249	261	262	277	263	265	272	273	262	379	366	364	382	335	333	311	329	290	301	294	323	284	286	286	254	422	354	409	436	319	288	288	281	311	303	617	567	588	573	565	589	605	600	637	630	697
資本金及び資本剰余金	101	103	189	190	191	190	205	213	219	222	227	232	236	235	246	249	252	256	257	259	260	262	263	266	262	265	266	252	218	140	134	115	103	102	102	104	107	121	129	132	135	118	117	121	119	122	112	105	97	50	53	26	10	2	3
利益剰余金	-32	-26	-24	-20	-17	-18	-10	-5	3	14	31	47	65	84	104	124	151	180	192	210	230	256	283	292	298	293	335	351	351	363	372	375	391	401	413	403	427	472	505	530	546	566	577	585	594	590	598	597	612	624	638	664	680	695	695
株主資本	110	107	202	202	211	215	180	191	215	232	251	272	280	294	297	326	352	384	407	420	445	460	497	532	550	553	610	588	550	479	478	465	451	472	470	469	511	586	612	645	655	653	655	643	624	672	680	670	660	644	647	640	660	616	646
有利子負債合計	81	76	73	-	-	-	-	-	-	-	-	65	89	85	81	81	94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
純有利子負債	64	52	-27	-	-	-	-	-	-	-	-	22	24	-1	1	-21	-35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEレシオ（％）	73.5	70.79	36.42	-	-	-	-	-	-	-	-	24.11	32.12	29.05	27.26	24.81	26.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
運転資本

Gentherm Inc【THRM】 業績推移・財務諸表

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