Gentherm Inc【THRM】業績推移・財務諸表

（単位：百万ドル）	2011/12	2012/12	2013/12	2014/12	2015/12	2016/12	2017/12	2018/12	2019/12	2020/12	2021/12	2022/12	2023/12	2024/12
現金同等物	23	58	54	85	144	177	103	39	50	268	190	153	149	134
現金 + 有価証券	23	58	54	85	144	177	103	39	50	268	190	153	149	134
売掛金	82	102	118	136	142	170	185	166	159	211	182	247	253	258
商品及び製品	46	53	64	77	84	105	121	112	118	122	159	218	205	227
流動資産合計	177	242	269	335	420	488	461	443	373	643	565	683	687	684
有形固定資産	44	55	79	91	119	172	200	171	160	152	155	244	245	252
固定資産合計	200	197	211	222	226	354	422	359	353	379	369	555	546	563
総資産	377	439	481	557	646	843	883	803	727	1,022	935	1,239	1,234	1,247
買掛金	42	42	61	71	77	84	89	93	83	116	122	182	215	226
一年内返済予定の長期借入金	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流動負債合計	111	117	153	147	143	193	171	175	156	205	213	285	324	340
長期借入金	61	-	-	85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
固定負債合計	108	84	96	116	118	189	158	147	98	230	68	281	264	290
総負債	219	201	249	263	262	382	329	323	254	436	281	567	589	630
資本金及び資本剰余金	103	190	222	235	256	262	265	140	102	121	118	122	50	2
利益剰余金	-26	-18	14	84	180	256	293	363	401	472	566	590	624	695
株主資本	107	215	232	294	384	460	553	479	472	586	653	672	644	616
有利子負債合計	76	-	-	85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
純有利子負債	52	-	-	-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEレシオ（％）	70.79	-	-	29.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
運転資本

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