|
（単位：千ドル）
|
1Q12
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1Q13
|
1Q14
|
1Q15
|
1Q16
|
1Q17
|
1Q18
|
1Q19
|
1Q20
|
2Q20
|
3Q20
|
1Q20
|
2Q20
|
3Q20
|
1Q22
|
2Q22
|
3Q22
|
1Q23
|
2Q23
|
3Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
1Q25
|
1Q26
|
|
株式報酬費用
|
6,341
|
58
|
366
|
556
|
875
|
906
|
785
|
1,004
|
1,019
|
-
|
-
|
1,133
|
-
|
-
|
1,178
|
-
|
-
|
1,193
|
-
|
-
|
1,238
|
-
|
1,065
|
1,482
|
|
営業キャッシュフロー
|
-20,378
|
1,600
|
6,161
|
6,120
|
3,979
|
-7,034
|
5,501
|
-4,222
|
3,399
|
-
|
-
|
3,352
|
-
|
-
|
2,477
|
-
|
-
|
11,860
|
-
|
-
|
868
|
-
|
12,659
|
10,742
|
|
資本的支出
|
-2,379
|
-1,268
|
-617
|
-751
|
-3,783
|
-2,009
|
-1,805
|
-2,866
|
-1,726
|
-2,115
|
-2,862
|
-2,059
|
-2,073
|
-576
|
-873
|
-1,182
|
-865
|
-1,617
|
-1,997
|
-1,559
|
-2,801
|
-2,807
|
-3,923
|
-2,421
|
|
投資キャッシュフロー
|
-2,751
|
-1,399
|
-617
|
-751
|
-14,739
|
-1,548
|
29,485
|
-1,966
|
-1,600
|
-
|
-
|
-2,053
|
-
|
-
|
-852
|
-
|
-
|
-36,893
|
-
|
-
|
-2,789
|
-
|
-3,904
|
-2,352
|
|
自己株式の取得による支出
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1,579
|
9,767
|
|
長期借入金の返済による支出
|
2,063
|
-
|
3,375
|
3,375
|
3,375
|
3,375
|
5,063
|
4,625
|
7,494
|
-
|
-
|
34,294
|
-
|
-
|
8,759
|
-
|
-
|
8,654
|
-
|
-
|
7,765
|
-
|
-
|
-
|
|
財務キャッシュフロー
|
3,346
|
-6,949
|
-3,247
|
-1,951
|
-4,071
|
-3,498
|
-5,268
|
4,545
|
1,757
|
-
|
-
|
2,701
|
-
|
-
|
-1,291
|
-
|
-
|
22,763
|
-
|
-
|
-1,853
|
-
|
-8,002
|
-12,640
|
|
フリーキャッシュフロー
|
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|
-
|
-
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|
-
|
-
|
|
-
|
-
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|
-
|
-
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|
-
|
|
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|
FCFマージン（％）
|
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-
|
-
|
|
-
|
-
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|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
|
-
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