ThermoGenesis Holdings, Inc.【THMO】キャッシュフロー計算書

（単位：千ドル）	1Q12	2Q12	3Q12	4Q12	1Q13	2Q13	3Q13	4Q13	1Q14	2Q14	3Q14	4Q14	1Q15	2Q15	3Q15	4Q15	1Q16	2Q16	3Q16	4Q16	1Q17	2Q17	3Q17	4Q17	1Q17	1Q18	2Q18	3Q18	4Q18	1Q19	2Q19	3Q19	4Q19	1Q20	2Q20	3Q20	4Q20	1Q21	2Q21	3Q21	4Q21	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24
減価償却費	99	103	186	216	134	132	134	138	156	171	260	406	322	345	346	338	365	294	217	292	261	212	187	170	160	159	174	174	164	212	190	202	201	199	193	177	173	166	154	157	156	150	260	256	260	267	268	281	331	334
株式報酬費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	284	392	290	281	343	-39	247	191	298	901	247	181	132	137	163	175	177	81	125	253	155	67	314	234	265	258	2,099	92	111	42	72	70	83	10	13	7	9	10
営業キャッシュフロー	-1,520	-1,579	-165	-621	-777	-1,718	-2	-585	-1,381	-2,952	-1,763	-1,740	-3,685	-2,184	-3,446	-	-1,305	-3,189	-3,855	-1,276	-2,009	-561	-2,543	-	-1,450	-2,054	-4,048	-1,329	448	-2,443	-468	-607	258	-2,541	-6,412	-2,906	-2,534	-3,952	-1,292	-1,050	-326	-4,159	-942	-1,000	-1,182	-615	-812	-251	-2,043	-505
資本的支出	-36	-445	-53	-11	-295	-19	-28	-49	-129	-24	-173	-76	-339	-116	-89	-43	-187	-415	0	-108	-154	-136	-34	-65	-140	-290	-560	-135	-253	-38	-104	-36	-4	-23	0	0	0	-27	-53	16	-29	-65	-154	-89	-92	-771	-590	-180	-192	-20
投資キャッシュフロー	-36	-445	-53	-11	1,705	481	7	-49	-129	-24	178	-76	-339	-116	-89	-	-187	-415	-	-	-	-	-	-	-1,140	-290	-560	-135	-253	-38	-104	-36	-4	-23	0	0	0	-27	-53	16	-29	-65	-154	-89	-92	-771	-590	-180	-192	-20
自己株式の取得による支出	-	-	-	-	54	0	0	3	68	0	0	0	55	25	17	32	5	0	0	3	134	82	0	0	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
財務キャッシュフロー	0	0	0	-	-54	0	0	-3	-68	0	5,815	10,060	-55	-41	-40	-	4,701	-13	8,160	-24	1,934	-23	1,465	-	1,431	1,704	4,809	614	-16	2,318	759	1,019	103	5,133	6,675	356	5,258	6,832	0	0	0	594	1,450	993	1,549	3,061	0	0	217	-299
フリーキャッシュフロー																-								-																						-1,386	-1,402	-431	-2,235	-525
FCFマージン（％）																-								-																						-53.9	-61.7	-19.6	-92.9	-19.2

ThermoGenesis Holdings, Inc.【THMO】 キャッシュフロー計算書

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