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（単位：千ドル）
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1Q11
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1Q12
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1Q13
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1Q14
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1Q15
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1Q16
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1Q17
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1Q18
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1Q19
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1Q20
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1Q21
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1Q22
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1Q23
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1Q24
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1Q25
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減価償却費
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-1,100
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株式報酬費用
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3,600
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4,100
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3,600
|
3,500
|
3,300
|
2,800
|
3,200
|
3,000
|
4,200
|
5,000
|
5,600
|
6,700
|
7,100
|
6,700
|
6,600
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営業キャッシュフロー
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24,200
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12,700
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-17,500
|
62,900
|
84,200
|
77,000
|
54,200
|
31,400
|
37,200
|
36,600
|
141,800
|
200,100
|
18,100
|
58,700
|
38,900
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|
資本的支出
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-2,100
|
-3,200
|
-5,700
|
-3,100
|
-3,800
|
-6,400
|
-4,300
|
-3,500
|
-3,900
|
-3,200
|
-2,300
|
-4,900
|
-3,500
|
-2,600
|
-1,800
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|
投資キャッシュフロー
|
-37,500
|
-211,100
|
83,500
|
-60,000
|
36,200
|
61,000
|
-47,800
|
-144,400
|
-279,300
|
-99,900
|
-78,600
|
-112,200
|
-106,500
|
-74,800
|
-112,300
|
|
配当金の支払額
|
12,500
|
13,500
|
14,800
|
16,300
|
18,200
|
19,800
|
21,400
|
22,900
|
217,000
|
24,800
|
25,500
|
26,700
|
28,900
|
30,500
|
32,400
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|
自己株式の取得による支出
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-
|
-
|
25,200
|
6,300
|
8,500
|
48,400
|
4,600
|
13,600
|
250,000
|
34,900
|
45,300
|
16,300
|
-
|
-
|
11,000
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|
長期借入れによる収入
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3,000
|
7,400
|
169,500
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-
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-
|
-
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-
|
33,000
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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|
長期借入金の返済による支出
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50,500
|
800
|
46,300
|
-
|
78,200
|
-
|
-
|
-
|
151,100
|
-
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-
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-
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-
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-
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-
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財務キャッシュフロー
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-60,500
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-13,800
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66,900
|
-14,500
|
-89,500
|
-70,000
|
-32,100
|
-7,600
|
-610,600
|
-8,500
|
-71,700
|
-46,800
|
-35,100
|
-35,400
|
-47,500
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フリーキャッシュフロー
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FCFマージン（％）
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