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The Hanover Insurance Group, Inc.【THG】 キャッシュフロー計算書

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減価償却費 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1,100 -1,000 -1,200 -1,300
株式報酬費用 2,700 2,700 3,600 3,700 2,400 2,300 4,100 2,200 3,500 3,000 3,600 2,100 3,200 3,500 3,500 3,800 3,800 4,000 3,300 4,200 1,900 2,900 2,800 2,700 3,000 3,500 3,200 4,100 4,200 800 3,000 4,600 4,500 1,300 4,200 4,400 4,100 4,700 5,000 4,500 4,900 5,700 5,600 5,400 5,800 6,100 6,700 7,400 7,700 7,200 7,100 8,200 8,600 7,200 6,700 8,100 8,700 7,500 6,600 11,200 10,000 7,800
営業キャッシュフロー 77,500 98,600 24,200 78,500 183,600 -64,600 12,700 46,600 145,300 203,600 -17,500 50,800 148,600 202,000 62,900 104,500 240,700 156,600 84,200 18,500 251,700 84,000 77,000 154,600 326,500 - 54,200 - 282,400 172,400 31,400 148,100 286,900 84,900 37,200 113,400 273,300 179,000 36,600 189,200 320,800 161,000 141,800 167,200 286,400 228,300 200,100 8,600 315,100 198,500 18,100 26,200 224,700 92,700 58,700 139,500 394,700 213,500 38,900 206,600 554,400 378,200
資本的支出 -2,300 -4,300 -2,100 -2,400 -5,300 -6,700 -3,200 -3,500 -4,500 -10,100 -5,700 -5,000 -6,300 -5,900 -3,100 -4,300 -1,100 -2,700 -3,800 -4,300 -6,400 -5,000 -6,400 -2,100 -3,700 -3,500 -4,300 -4,300 -2,100 -7,900 -3,500 -4,300 -4,600 -700 -3,900 -2,600 -3,700 -3,100 -3,200 -4,600 -4,300 -2,800 -2,300 -1,300 -2,100 -2,300 -4,900 -5,000 -4,000 -3,900 -3,500 -3,300 -2,900 -2,200 -2,600 -2,200 -2,400 -3,000 -1,800 -1,700 -3,000 -1,200
投資キャッシュフロー -90,000 -45,400 -37,500 168,200 100,500 -48,400 -211,100 -114,900 -202,500 -34,300 83,500 49,700 -227,800 -264,100 -60,000 37,100 -324,300 -253,500 36,200 206,900 -354,900 -59,700 61,000 -52,000 -328,000 - -47,800 - -353,300 -7,100 -144,400 -89,800 -231,300 736,800 -279,300 63,900 -289,800 193,300 -99,900 -56,800 -323,600 -128,500 -78,600 -82,000 -177,100 -122,500 -112,200 -105,400 -258,600 -31,400 -106,500 -11,500 -68,400 -42,100 -74,800 -34,000 -282,000 -150,100 -112,300 -222,100 -308,200 -23,600
配当金の支払額 11,600 11,300 12,500 12,500 12,500 13,400 13,500 13,500 13,300 14,800 14,800 14,500 14,500 16,200 16,300 16,300 16,300 18,100 18,200 18,100 18,000 19,900 19,800 19,800 19,600 21,200 21,400 21,200 21,200 23,000 22,900 23,000 23,000 25,400 217,000 24,500 23,800 120,900 24,800 24,700 24,500 25,500 25,500 25,100 25,000 26,600 26,700 26,700 26,700 28,800 28,900 29,000 29,000 30,300 30,500 30,600 30,600 32,400 32,400 32,300 32,200 33,700
自己株式の取得による支出 0 4,100 - - - 1,700 - - - - 25,200 47,100 5,900 0 6,300 400 13,700 0 8,500 15,000 61,800 42,000 48,400 19,100 37,700 400 4,600 23,400 9,200 0 13,600 11,700 18,900 13,500 250,000 150,000 0 163,600 34,900 14,400 45,000 118,500 45,300 73,300 24,000 20,000 16,300 4,100 10,400 0 - - - - - - - - 11,000 27,600 36,000 54,600
長期借入れによる収入 7,600 1,900 3,000 301,900 9,500 11,000 7,400 0 0 0 169,500 0 0 -900 - - - - - - - - - - 0 200 - - - - 33,000 - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
長期借入金の返済による支出 0 38,100 50,500 6,700 29,600 0 800 0 0 72,300 46,300 50,500 0 43,100 - - 600 0 78,200 8,300 27,800 0 - - 0 14,100 - - - - - - - 0 151,100 0 0 0 - - 174,900 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
財務キャッシュフロー 24,200 -33,300 -60,500 256,000 -54,700 -13,500 -13,800 -27,200 -17,600 -74,800 66,900 -101,700 -14,700 -56,000 -14,500 -18,500 -2,900 -35,800 -89,500 -47,700 -92,000 -65,500 -70,000 -147,700 -42,100 - -32,100 - -25,600 -19,600 -7,600 -68,400 -47,500 -47,500 -610,600 -168,800 -5,700 -314,200 -8,500 -93,700 51,700 -143,400 -71,700 -90,900 -44,500 -46,100 -46,800 -29,300 -37,600 -26,900 -35,100 -28,600 -29,400 -29,000 -35,400 -28,600 -26,700 -54,800 -47,500 -55,300 427,600 -149,600
フリーキャッシュフロー - - 210,500 37,100 204,900 551,400 377,000
FCFマージン（％） - - 13.3 2.3 12.4 33.1 22.6
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