|
（単位：百万ドル）
|
3Q10
|
4Q10
|
1Q11
|
2Q11
|
3Q11
|
4Q11
|
1Q12
|
2Q12
|
3Q12
|
4Q12
|
1Q13
|
2Q13
|
3Q13
|
4Q13
|
1Q14
|
2Q14
|
3Q14
|
4Q14
|
1Q15
|
2Q15
|
3Q15
|
4Q15
|
1Q16
|
2Q16
|
3Q16
|
4Q16
|
1Q17
|
2Q17
|
3Q17
|
4Q17
|
1Q18
|
2Q18
|
3Q18
|
4Q18
|
1Q19
|
2Q19
|
3Q19
|
4Q19
|
1Q20
|
2Q20
|
3Q20
|
4Q20
|
1Q21
|
2Q21
|
3Q21
|
4Q21
|
1Q22
|
2Q22
|
3Q22
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q23
|
3Q23
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q24
|
4Q24
|
1Q25
|
2Q25
|
3Q25
|
4Q25
|
|
減価償却費
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
221
|
222
|
219
|
208
|
204
|
194
|
204
|
200
|
208
|
214
|
205
|
223
|
203
|
206
|
215
|
233
|
224
|
221
|
209
|
201
|
203
|
216
|
209
|
213
|
217
|
213
|
224
|
216
|
208
|
208
|
209
|
193
|
206
|
208
|
218
|
231
|
|
株式報酬費用
|
5
|
4
|
7
|
5
|
5
|
7
|
8
|
9
|
7
|
8
|
11
|
8
|
7
|
10
|
12
|
14
|
15
|
10
|
15
|
18
|
17
|
19
|
16
|
19
|
16
|
17
|
13
|
16
|
15
|
15
|
9
|
11
|
14
|
12
|
11
|
12
|
11
|
8
|
13
|
14
|
11
|
6
|
14
|
16
|
13
|
13
|
16
|
18
|
13
|
9
|
14
|
19
|
15
|
18
|
17
|
19
|
16
|
15
|
21
|
20
|
38
|
25
|
|
営業キャッシュフロー
|
128
|
175
|
-2
|
178
|
148
|
173
|
-42
|
243
|
136
|
256
|
-32
|
160
|
206
|
255
|
-19
|
266
|
221
|
219
|
-57
|
410
|
482
|
191
|
147
|
435
|
269
|
-293
|
186
|
215
|
308
|
491
|
113
|
348
|
338
|
250
|
10
|
284
|
419
|
520
|
129
|
2,239
|
593
|
446
|
534
|
245
|
432
|
357
|
228
|
119
|
315
|
421
|
449
|
598
|
503
|
824
|
586
|
747
|
1,045
|
-331
|
815
|
936
|
1,058
|
731
|
|
資本的支出
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-293
|
-281
|
-242
|
-211
|
-199
|
-184
|
-175
|
-207
|
-276
|
-208
|
-205
|
-201
|
-261
|
-198
|
-150
|
-144
|
-215
|
-143
|
-125
|
-136
|
-213
|
-192
|
-144
|
-156
|
-178
|
-182
|
-106
|
-86
|
-166
|
-121
|
-122
|
-111
|
-304
|
-155
|
-152
|
-165
|
-290
|
-235
|
-132
|
-176
|
-208
|
-240
|
-145
|
-216
|
-330
|
-173
|
-193
|
-280
|
-364
|
|
投資キャッシュフロー
|
-145
|
-149
|
-129
|
-102
|
-93
|
-179
|
-136
|
-112
|
-98
|
-316
|
-104
|
-156
|
-249
|
-1,655
|
-291
|
-285
|
-338
|
-408
|
-187
|
-798
|
-287
|
-45
|
320
|
-266
|
-204
|
-280
|
-189
|
-119
|
535
|
-206
|
373
|
-148
|
-105
|
-235
|
-139
|
-164
|
-123
|
-193
|
-204
|
-85
|
-117
|
-1,202
|
-145
|
-50
|
997
|
-1,516
|
-60
|
-140
|
-302
|
-306
|
-286
|
-181
|
-169
|
-333
|
3,328
|
-194
|
667
|
-372
|
-187
|
-314
|
-385
|
-389
|
|
自己株式の取得による支出
|
-
|
-
|
-
|
-
|
124
|
178
|
26
|
0
|
0
|
100
|
100
|
92
|
108
|
100
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
50
|
40
|
0
|
110
|
278
|
270
|
124
|
0
|
348
|
747
|
93
|
198
|
|
財務キャッシュフロー
|
-296
|
-19
|
-7
|
-79
|
-134
|
-66
|
169
|
-153
|
-37
|
341
|
-133
|
-9
|
35
|
1,431
|
338
|
284
|
-89
|
182
|
236
|
502
|
-44
|
-240
|
-95
|
-241
|
-72
|
640
|
-141
|
-193
|
-889
|
-103
|
-123
|
-771
|
-136
|
-104
|
-30
|
-123
|
-231
|
-379
|
426
|
747
|
-690
|
-98
|
-694
|
-142
|
-1,331
|
1,231
|
-1,127
|
-33
|
-156
|
-465
|
-255
|
-249
|
-214
|
-317
|
-2,661
|
-154
|
-498
|
-372
|
-648
|
-996
|
-323
|
-434
|
|
フリーキャッシュフロー
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-661
|
642
|
743
|
778
|
367
|
|
FCFマージン（％）
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-13.0
|
12.3
|
14.1
|
14.7
|
6.6
|