TG Therapeutics, Inc.【TGTX】キャッシュフロー計算書

（単位：千ドル）	4Q11	1Q12	3Q12	4Q12	1Q13	2Q13	3Q13	4Q13	1Q14	2Q14	3Q14	4Q14	1Q15	2Q15	3Q15	4Q15	1Q16	2Q16	3Q16	4Q16	1Q17	2Q17	3Q17	4Q17	1Q18	2Q18	3Q18	4Q18	1Q19	2Q19	3Q19	4Q19	1Q20	2Q20	3Q20	4Q20	1Q21	2Q21	3Q21	4Q21	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25
減価償却費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	19	11	9	8	13	17	21
株式報酬費用	-4,333	188	818	1,157	1,885	1,373	996	-2,562	4,231	7,738	4,096	5,038	5,357	6,242	1,240	2,857	1,698	1,600	2,800	1,328	5,995	1,489	4,890	3,569	7,337	4,264	-173	-	1,882	1,757	2,075	-	11,068	7,370	28,330	33,521	16,618	16,300	14,000	14,374	2,121	-1,000	7,000	11,085	6,823	12,541	9,184	9,385	9,339	9,481	11,773	11,948	14,972	16,361	17,686	15,651
営業キャッシュフロー	41,719	-862	-	-834	-2,205	-7,831	-1,154	-	-8,329	-3,574	-8,051	-15,107	-8,883	-12,249	-10,659	-12,901	-16,674	-12,851	-15,043	-17,026	-22,303	-26,830	-22,777	-21,856	-28,043	-34,183	-33,009	-33,690	-33,351	-35,860	-33,202	-	-62,115	-43,834	-56,532	-52,026	-81,355	-60,169	-67,201	-86,909	-68,689	-49,116	-34,495	-23,870	-59,902	-42,005	83,704	-13,210	-8,207	5,536	-12,205	-25,641	-28,715	7,436	-23,153	19,660
資本的支出	-	-	-	0	0	-4	-2	-1	-4	0	-2	-15	-7	-14	-39	16	-283	-28	-13	-21	0	-3	0	0	-24	-34	-26	-6	-14	-18	-65	-34	-68	-45	-89	-155	-67	-175	-79	-80	-7	0	-4	-3	-	-	-	-	-	-	-	-21	-25	-42	-80	-67
投資キャッシュフロー	-877	0	-	10	0	-2	-2	-	-4	-9,219	-2	-9,133	3,843	-31,085	76	2,478	-1,924	1,413	15,576	11,479	6,000	4,997	8,800	-28,007	1,792	5,585	-6,435	238	-1,135	457	-44	-	1,450	11,205	14,911	-52,076	-514	-2,475	-631	3,288	-43,671	10,379	-2,990	16,269	-6,168	30,501	-30,229	-44,755	-9,255	1,765	-9,334	15,788	-12,934	-3,992	46,363	-15,638
自己株式の取得による支出	-	-	-	-	0	84	0	65	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
財務キャッシュフロー	-31,307	12,036	-	9,740	936	22,508	16,200	-	17,442	272	24,200	26,727	35,329	17,628	15,744	21	14	3,536	44	1,420	86,908	3,796	28,216	14,737	52,430	52,023	4,492	4,694	56,880	28,284	20,695	-	81	241,092	35,265	403,389	-55	-7,162	-7,361	55,997	-850	135	275	49	25,238	47,047	421	-1	10	135	134,454	-6,072	-6,102	-6,443	-78,242	1,058
フリーキャッシュフロー	-	-	-					-																								-													-	-	-	-	-	-	-	-25,662	-28,740	7,394	-23,233	19,593
FCFマージン（％）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							-													-	-	-	-	-	-	-	-23.7	-23.8	5.2	-14.4	10.2

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