Tecnoglass Inc.【TGLS】業績推移・財務諸表

（単位：百万ドル）	1Q14	2Q14	3Q14	1Q14	2Q14	4Q14	1Q15	2Q15	3Q15	4Q15	1Q16	2Q16	3Q16	4Q16	1Q17	2Q17	3Q17	4Q17	1Q18	2Q18	3Q18	4Q18	1Q19	2Q19	3Q19	4Q19	1Q20	2Q20	3Q20	4Q20	1Q21	2Q21	3Q21	4Q21	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25	2Q25
現金同等物	0	0	0	20	17	15	17	16	16	18	18	29	18	26	54	43	36	40	30	29	27	33	61	47	41	47	36	63	69	66	85	100	86	85	84	98	84	103	128	104	118	129	135	126	122	134	157	137
有価証券	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	26	26	2	1	1	1	1	1	1	2	1	1	2	2	2	2	1	1	1	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
現金 + 有価証券	0	0	0	20	17	17	17	16	16	19	44	56	20	28	56	45	38	42	32	31	29	34	64	49	44	50	38	65	71	69	87	102	88	86	87	101	86	105	130	107	121	132	138	129	124	137	160	140
売掛金	-	-	-	69	80	44	47	54	49	52	64	72	84	92	103	106	108	110	83	87	91	92	106	110	112	110	104	91	87	88	90	91	100	110	106	114	133	158	167	185	174	166	170	178	208	202	224	227
商品及び製品	-	-	-	23	25	28	31	40	39	46	55	59	60	55	56	61	65	71	79	79	88	91	90	90	82	82	68	79	73	80	71	74	80	84	104	111	122	124	143	161	165	159	144	132	142	139	155	176
流動資産合計	0	0	0	175	196	141	154	168	159	167	224	250	224	210	250	236	241	261	272	271	285	293	345	333	315	322	284	303	281	286	293	317	317	326	344	368	392	432	500	527	537	535	549	516	546	560	636	639
有形固定資産	-	-	-	84	92	103	108	126	127	135	145	157	174	170	176	165	173	168	177	167	163	149	151	155	146	154	128	136	134	152	141	149	156	166	182	183	184	202	223	266	299	324	329	323	341	344	387	421
投資有価証券	-	-	-	85	92	114	-	-	-	148	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44	45	45	45	45	46	47	48	49	50	51	53	55	57	57	59	60	61	60	61	60	61	63	64	56
固定資産合計	42	42	42	85	92	114	117	135	135	148	158	170	187	183	217	208	212	206	215	205	205	196	198	247	242	246	233	237	234	245	239	247	256	265	280	286	285	302	318	364	401	426	431	425	449	456	501	541
総資産	42	42	42	260	289	255	271	304	294	316	383	421	411	394	467	445	453	468	488	477	490	489	543	580	557	569	517	540	516	532	532	565	574	591	625	655	678	734	819	892	939	962	981	942	996	1,016	1,138	1,181
買掛金	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55	-	-	-	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
一年内返済予定の長期借入金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	13	13	10	0	0	0	0	0	0	3	7	3	2	1	1	0	0
流動負債合計	0	0	0	122	136	113	133	137	140	136	181	195	171	78	118	105	101	121	122	108	110	122	138	138	130	129	119	121	98	91	103	124	146	155	159	180	192	209	244	234	239	235	235	212	247	265	329	320
長期借入金	-	-	-	44	45	39	37	56	49	121	126	140	140	196	220	221	220	220	219	220	219	220	219	250	247	243	243	243	246	222	221	218	189	188	183	184	168	168	169	169	166	163	154	140	122	108	108	108
固定負債合計	10	11	14	76	87	67	58	98	92	146	153	147	145	202	228	228	229	224	225	225	233	233	230	260	257	253	253	253	248	227	225	220	190	191	187	187	172	174	174	179	180	178	172	154	135	119	124	124
総負債	10	11	14	199	224	180	191	236	233	283	335	342	316	281	346	333	330	346	348	333	343	356	368	398	388	382	373	375	346	319	328	344	337	346	346	368	364	383	419	414	419	414	407	367	382	385	453	445
資本金及び資本剰余金	0	0	0	0	0	-	46	46	46	0	0	0	0	0	0	0	0	125	129	148	152	157	195	203	208	208	208	208	208	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	210	192	192	192	192	192	191	191
利益剰余金	-	-	-	13	14	38	48	37	44	17	31	45	21	26	27	19	26	22	27	19	20	10	11	12	5	16	-4	10	17	34	41	59	78	91	108	139	182	234	278	326	367	400	424	454	498	538	573	610
株主資本	-6	-6	-10	61	64	75	79	68	61	33	48	78	95	113	121	112	122	121	140	143	147	133	174	181	169	187	143	165	169	212	204	220	236	244	278	287	313	350	400	477	519	548	573	574	613	631	685	736
有利子負債合計	-	-	-	44	45	39	37	56	49	121	126	140	140	196	220	221	220	220	219	220	219	220	219	250	247	243	243	243	246	224	235	232	202	199	183	184	168	169	169	169	169	170	157	142	124	109	109	109
純有利子負債	-	-	-	24	28	22	19	40	32	101	81	84	120	168	164	175	182	178	187	188	190	186	155	200	203	193	205	178	175	155	147	129	113	112	96	83	82	63	39	62	48	37	19	12	-1	-29	-52	-32
DEレシオ（％）	-	-	-	72.79	70.31	52.18	46.33	83.05	79.62	366.62	259.38	179.9	146.46	173.42	181.95	196.8	179.28	181.64	156.96	153.24	149.34	165.66	126.04	137.79	146.55	130.19	169.29	147.12	145.5	105.41	115.32	105.17	85.57	81.35	65.96	64.36	53.83	48.38	42.43	35.52	32.69	31.02	27.53	24.75	20.33	17.32	15.91	14.84
運転資本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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