| （単位：千ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 25,139 | 22,620 | 10.0% |
| 売上成長率（％） 🔒 | |||
| 売上原価 | 14,938 | 12,749 | 14.7% |
| 売上総利益 | 10,202 | 9,870 | 3.2% |
| 売上総利益率（％） 🔒 | |||
| 研究開発費 | 840 | 962 | 14.5% |
| 営業費用 | 14,615 | 14,404 | 1.4% |
| 営業利益 | -4,414 | -4,534 | 2.7% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常（税引前）利益 | -4,491 | -4,651 | 3.6% |
| 経常（税引前）利益率（％） | -17.9 | -20.6 | 15.1% |
| 純利益 | -4,523 | -4,674 | 3.3% |
| 純利益率（％） 🔒 | |||
| 一株あたり利益 | -0.2 | -0.2 | 0.0% |
| 希薄化後一株あたり利益 | -0.2 | -0.2 | 0.0% |
| EBITDA 🔒 | |||
| EBITDAマージン（％） 🔒 |
| （単位：千ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 1,351 | 5,405 | 300.0% |
| 現金 + 有価証券 | 1,351 | 5,405 | 300.0% |
| 売掛金 | 6,735 | 6,027 | 10.5% |
| 商品及び製品 | 10,553 | 9,634 | 8.7% |
| 流動資産合計 | 20,305 | 22,145 | 9.1% |
| 有形固定資産 | 1,163 | 1,738 | 49.5% |
| 固定資産合計 | 7,487 | 8,947 | 19.5% |
| 総資産 | 27,793 | 31,092 | 11.9% |
| 買掛金 | 4,514 | 4,143 | 8.2% |
| 流動負債合計 | 10,483 | 16,816 | 60.4% |
| 固定負債合計 | 2,658 | 4,151 | 56.2% |
| 総負債 | 13,140 | 20,967 | 59.6% |
| 資本金及び資本剰余金 | 57,626 | 57,870 | 0.4% |
| 利益剰余金 | -42,880 | -47,640 | 11.1% |
| 株主資本 | 14,747 | 10,230 | 30.6% |
| 運転資本 🔒 |
| （単位：千ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 568 | 554 | 2.5% |
| 株式報酬費用 | 250 | 173 | 30.9% |
| 営業キャッシュフロー | -823 | 4,061 | 593.2% |
| 資本的支出 | -46.9 | -969 | 1968.6% |
| 投資キャッシュフロー | -245 | -1,015 | 314.4% |
| 財務キャッシュフロー | 506 | 1,008 | 99.4% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン（％） 🔒 |
高効率な天然ガスエンジン駆動のコージェネ・冷凍機・サービスの新興企業。コージェネレーション（CHP）、Tecochill冷水機、長期保守契約によるエネルギー販売を展開。2023年4月のAegis買収で保守契約約200件を取得。カリフォルニア・中西部・北東部中心の米国展開。