| （単位：千ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 13,455 | 7,062 | 47.5% |
| 現金 + 有価証券 | 13,455 | 7,062 | 47.5% |
| 商品及び製品 | 82,037 | 51,381 | 37.4% |
| 流動資産合計 | 176,677 | 139,827 | 20.9% |
| 有形固定資産 | 183,455 | 137,032 | 25.3% |
| 固定資産合計 | 269,784 | 216,530 | 19.7% |
| 総資産 | 446,461 | 356,357 | 20.2% |
| 買掛金 | 95,023 | 64,704 | 31.9% |
| 流動負債合計 | 249,104 | 91,708 | 63.2% |
| 長期借入金 | 20,000 | 60,600 | 203.0% |
| 固定負債合計 | 41,704 | 83,681 | 100.7% |
| 総負債 | 290,808 | 175,389 | 39.7% |
| 資本金及び資本剰余金 | 61,606 | 63,590 | 3.2% |
| 利益剰余金 | 177,977 | 113,412 | 36.3% |
| 株主資本 | 155,653 | 180,968 | 16.3% |
| 有利子負債合計 | 20,000 | 60,600 | 203.0% |
| 純有利子負債 | 6,545 | 53,538 | 718.0% |
| DEレシオ（％） | 12.8 | 33.5 | 160.6% |
| （単位：千ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | 23,995 | 25,508 | 6.3% |
| 資本的支出 | -26,446 | -14,347 | 45.7% |
| 投資キャッシュフロー | -26,184 | 40,511 | 254.7% |
| 財務キャッシュフロー | -4,484 | -64,976 | 1349.1% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 |
アルミ押出材とPEフィルム製造の有力企業。高性能表面保護フィルムや建築・自動車向け押出材ブランドを展開、特許32件保有。2024年11月1日にTerphaneをObenへ1.16億ドルで売却。米国・中国・アジア中心に展開。