|
（単位：百万ドル）
|
1Q18
|
2Q18
|
3Q18
|
4Q18
|
1Q19
|
2Q19
|
3Q19
|
4Q19
|
1Q20
|
2Q20
|
3Q20
|
4Q20
|
1Q21
|
2Q21
|
3Q21
|
4Q21
|
1Q22
|
2Q22
|
3Q22
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q23
|
3Q23
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q24
|
4Q24
|
1Q25
|
2Q25
|
3Q25
|
4Q25
|
|
株式報酬費用
|
30
|
47
|
45
|
33
|
34
|
30
|
35
|
20
|
30
|
32
|
29
|
38
|
31
|
29
|
26
|
33
|
24
|
39
|
25
|
36
|
32
|
30
|
31
|
28
|
28
|
32
|
29
|
34
|
34
|
38
|
34
|
51
|
|
営業キャッシュフロー
|
1,496
|
162
|
421
|
367
|
112
|
-227
|
325
|
538
|
305
|
273
|
307
|
331
|
-405
|
218
|
529
|
456
|
-49
|
123
|
543
|
973
|
-145
|
324
|
5
|
1,184
|
-124
|
103
|
693
|
575
|
-105
|
227
|
369
|
1,158
|
|
資本的支出
|
-163
|
-136
|
-139
|
-213
|
-125
|
-112
|
-169
|
-119
|
-128
|
-131
|
-143
|
-176
|
-150
|
-113
|
-146
|
-153
|
-157
|
-127
|
-122
|
-142
|
-139
|
-119
|
-149
|
-119
|
-124
|
-97
|
-148
|
-129
|
-127
|
-96
|
-136
|
-142
|
|
投資キャッシュフロー
|
1,039
|
406
|
347
|
74
|
272
|
429
|
224
|
430
|
252
|
313
|
157
|
141
|
508
|
481
|
288
|
246
|
161
|
180
|
147
|
168
|
181
|
302
|
184
|
301
|
144
|
178
|
268
|
202
|
201
|
236
|
135
|
165
|
|
長期借入れによる収入
|
4,440
|
-5
|
-1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入金の返済による支出
|
6,243
|
46
|
700
|
457
|
126
|
31
|
1,558
|
2,229
|
700
|
0
|
1,171
|
0
|
-
|
-
|
-
|
5,174
|
-
|
-
|
-
|
-
|
3,152
|
0
|
1,000
|
0
|
-
|
956
|
0
|
685
|
1,368
|
2,300
|
444
|
0
|
|
財務キャッシュフロー
|
-2,091
|
-56
|
-705
|
-499
|
-189
|
-35
|
-1,461
|
-241
|
-700
|
-3
|
-1,057
|
-125
|
-493
|
-1
|
-1,177
|
-501
|
2
|
-338
|
-440
|
-711
|
-706
|
-55
|
-576
|
-576
|
-151
|
-966
|
0
|
-674
|
-1,744
|
6
|
-453
|
40
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
446
|
-232
|
131
|
233
|
1,016
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10.5
|
-6.0
|
3.1
|
5.2
|
21.6
|