|
（単位：千ドル）
|
4Q19
|
1Q20
|
2Q20
|
3Q20
|
4Q20
|
1Q21
|
2Q21
|
3Q21
|
4Q21
|
1Q22
|
2Q22
|
3Q22
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q23
|
3Q23
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q24
|
4Q24
|
1Q25
|
2Q25
|
3Q25
|
4Q25
|
|
株式報酬費用
|
274
|
449
|
494
|
543
|
572
|
694
|
1,412
|
733
|
822
|
901
|
1,022
|
1,027
|
1,039
|
1,128
|
1,294
|
1,369
|
1,241
|
1,102
|
1,090
|
1,081
|
1,089
|
1,044
|
985
|
955
|
812
|
|
営業キャッシュフロー
|
-7,184
|
-7,307
|
-6,355
|
-3,690
|
-7,104
|
-8,585
|
-5,629
|
-6,630
|
-9,588
|
-10,430
|
-11,686
|
-7,649
|
-10,983
|
-11,574
|
-11,264
|
-6,968
|
-11,051
|
-14,384
|
-10,697
|
-8,983
|
-7,531
|
-9,725
|
-7,905
|
-5,719
|
-4,870
|
|
資本的支出
|
-33
|
-68
|
-28
|
-33
|
-38
|
-22
|
-25
|
-291
|
-289
|
-336
|
-200
|
-290
|
-46
|
-115
|
-157
|
-134
|
-205
|
-304
|
-299
|
-122
|
-264
|
-32
|
-114
|
-211
|
-91
|
|
投資キャッシュフロー
|
-9,317
|
3,932
|
5,261
|
-33
|
-38
|
-22
|
-25
|
-291
|
-289
|
-336
|
-200
|
-290
|
-1,046
|
-115
|
-157
|
-134
|
-193
|
4,696
|
67
|
-122
|
-190
|
138
|
204
|
312
|
192
|
|
長期借入れによる収入
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入金の返済による支出
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
財務キャッシュフロー
|
51,105
|
-514
|
45,156
|
-279
|
46
|
36
|
116
|
259
|
174
|
-146
|
6,648
|
34,569
|
-219
|
-235
|
46,409
|
71
|
22
|
56
|
-5
|
98
|
42,908
|
-116
|
-3
|
24
|
25,845
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-7,795
|
-9,757
|
-8,019
|
-5,930
|
-4,961
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-44.2
|
-52.7
|
-39.7
|
-28.7
|
-23.8
|