|
（単位：百万ドル）
|
3Q10
|
4Q12
|
1Q13
|
2Q13
|
3Q13
|
4Q13
|
1Q14
|
2Q14
|
3Q14
|
4Q14
|
1Q15
|
2Q15
|
3Q15
|
4Q15
|
1Q16
|
2Q16
|
3Q16
|
4Q16
|
1Q17
|
2Q17
|
3Q17
|
4Q17
|
1Q18
|
2Q18
|
3Q18
|
4Q18
|
1Q19
|
2Q19
|
3Q19
|
4Q19
|
1Q20
|
2Q20
|
3Q20
|
4Q20
|
1Q21
|
2Q21
|
3Q21
|
4Q21
|
1Q22
|
2Q22
|
3Q22
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q23
|
3Q23
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q24
|
4Q24
|
1Q25
|
2Q25
|
3Q25
|
4Q25
|
1Q26
|
|
減価償却費
|
129
|
156
|
152
|
158
|
147
|
150
|
149
|
154
|
154
|
160
|
175
|
132
|
148
|
161
|
146
|
144
|
148
|
147
|
160
|
152
|
157
|
166
|
168
|
173
|
173
|
153
|
168
|
173
|
174
|
175
|
174
|
180
|
176
|
181
|
187
|
193
|
210
|
179
|
198
|
194
|
205
|
188
|
187
|
207
|
200
|
200
|
194
|
192
|
208
|
232
|
186
|
192
|
216
|
244
|
259
|
|
株式報酬費用
|
-
|
16
|
21
|
19
|
19
|
19
|
22
|
21
|
21
|
20
|
25
|
19
|
21
|
24
|
22
|
21
|
23
|
25
|
24
|
23
|
26
|
26
|
29
|
23
|
22
|
21
|
23
|
15
|
18
|
19
|
22
|
15
|
17
|
20
|
19
|
30
|
24
|
21
|
32
|
28
|
28
|
31
|
32
|
31
|
32
|
28
|
34
|
35
|
31
|
27
|
35
|
34
|
36
|
44
|
50
|
|
営業キャッシュフロー
|
375
|
714
|
393
|
446
|
616
|
595
|
387
|
453
|
501
|
754
|
295
|
398
|
596
|
624
|
367
|
155
|
718
|
782
|
404
|
521
|
524
|
873
|
350
|
377
|
800
|
924
|
328
|
556
|
692
|
879
|
411
|
481
|
380
|
720
|
640
|
580
|
682
|
774
|
532
|
413
|
579
|
944
|
581
|
634
|
779
|
1,138
|
719
|
710
|
1,006
|
1,042
|
878
|
653
|
1,187
|
1,421
|
865
|
|
資本的支出
|
-92
|
-148
|
-126
|
-127
|
-159
|
-203
|
-133
|
-168
|
-175
|
-197
|
-142
|
-149
|
-134
|
-175
|
-139
|
-131
|
-150
|
-208
|
-130
|
-159
|
-163
|
-250
|
-241
|
-206
|
-239
|
-249
|
-210
|
-191
|
-169
|
-179
|
-176
|
-133
|
-130
|
-121
|
-142
|
-142
|
-170
|
-236
|
-172
|
-179
|
-205
|
-212
|
-183
|
-189
|
-166
|
-194
|
-151
|
-167
|
-149
|
-213
|
-205
|
-230
|
-230
|
-271
|
-258
|
|
投資キャッシュフロー
|
-123
|
-140
|
-105
|
-127
|
-125
|
-188
|
-123
|
-175
|
-173
|
-604
|
-1,651
|
-379
|
-127
|
2,804
|
-121
|
136
|
-1,072
|
-524
|
-154
|
-143
|
-241
|
-394
|
-241
|
-201
|
-233
|
-419
|
82
|
-165
|
-454
|
-153
|
-289
|
-378
|
-81
|
-117
|
-246
|
-77
|
-174
|
-540
|
-199
|
-184
|
-185
|
-310
|
-265
|
-139
|
-169
|
-195
|
-468
|
-159
|
-117
|
-206
|
-537
|
-224
|
-2,537
|
-270
|
-254
|
|
自己株式の取得による支出
|
208
|
168
|
167
|
198
|
253
|
226
|
210
|
182
|
60
|
126
|
155
|
130
|
226
|
512
|
1,249
|
1,274
|
134
|
130
|
93
|
105
|
178
|
238
|
167
|
214
|
230
|
268
|
519
|
220
|
174
|
178
|
139
|
269
|
115
|
0
|
119
|
140
|
259
|
313
|
304
|
404
|
378
|
326
|
287
|
179
|
208
|
271
|
476
|
409
|
416
|
761
|
303
|
306
|
301
|
437
|
405
|
|
長期借入れによる収入
|
-
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
323
|
0
|
0
|
999
|
-
|
-
|
0
|
0
|
-
|
-
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入金の返済による支出
|
-
|
0
|
714
|
0
|
1
|
0
|
303
|
57
|
0
|
0
|
223
|
250
|
0
|
0
|
-
|
-
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
財務キャッシュフロー
|
-274
|
-299
|
-905
|
-215
|
-289
|
-267
|
-262
|
-238
|
-150
|
715
|
-209
|
-50
|
-392
|
-686
|
-1,346
|
-1,366
|
-97
|
-218
|
-209
|
-283
|
-299
|
-23
|
-634
|
-330
|
-338
|
-291
|
-719
|
-332
|
-257
|
-334
|
-314
|
-31
|
-625
|
-134
|
-252
|
151
|
-842
|
-443
|
-552
|
-460
|
-318
|
-354
|
-621
|
-385
|
-380
|
-407
|
-745
|
-539
|
-591
|
-994
|
-395
|
869
|
-537
|
-566
|
-616
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
673
|
423
|
957
|
1,150
|
607
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17.5
|
10.2
|
21.1
|
24.2
|
13.0
|