|
（単位：百万ドル）
|
2011/6
|
2012/6
|
2013/6
|
2014/6
|
2015/6
|
2016/6
|
2017/6
|
2018/6
|
2019/6
|
2020/6
|
2021/6
|
2022/6
|
2023/6
|
2024/6
|
|
現金同等物
|
77
|
116
|
163
|
318
|
54
|
64
|
91
|
121
|
100
|
146
|
199
|
172
|
180
|
151
|
|
有価証券
|
126
|
152
|
169
|
44
|
56
|
31
|
66
|
59
|
65
|
124
|
64
|
148
|
23
|
1
|
|
現金 + 有価証券
|
204
|
268
|
332
|
363
|
110
|
95
|
157
|
181
|
166
|
270
|
264
|
321
|
204
|
152
|
|
売掛金
|
35
|
35
|
38
|
47
|
70
|
93
|
116
|
120
|
137
|
122
|
145
|
194
|
218
|
241
|
|
商品及び製品
|
44
|
38
|
34
|
38
|
49
|
57
|
60
|
85
|
91
|
103
|
116
|
141
|
171
|
179
|
|
流動資産合計
|
230
|
346
|
409
|
469
|
248
|
253
|
348
|
398
|
412
|
520
|
510
|
605
|
621
|
617
|
|
有形固定資産
|
95
|
93
|
108
|
117
|
129
|
132
|
135
|
145
|
154
|
176
|
207
|
223
|
226
|
251
|
|
投資有価証券
|
131
|
143
|
132
|
3
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
固定資産合計
|
387
|
372
|
368
|
393
|
815
|
875
|
1,210
|
1,194
|
1,471
|
1,506
|
1,752
|
1,689
|
2,017
|
2,086
|
|
総資産
|
617
|
719
|
778
|
862
|
1,063
|
1,129
|
1,558
|
1,593
|
1,884
|
2,027
|
2,263
|
2,295
|
2,639
|
2,704
|
|
買掛金
|
5
|
6
|
6
|
9
|
13
|
20
|
16
|
18
|
16
|
23
|
29
|
33
|
25
|
37
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
12
|
12
|
12
|
12
|
-
|
-
|
|
流動負債合計
|
18
|
35
|
32
|
26
|
39
|
54
|
135
|
79
|
101
|
106
|
152
|
176
|
128
|
159
|
|
資本金及び資本剰余金
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
|
利益剰余金
|
472
|
520
|
587
|
653
|
713
|
770
|
799
|
876
|
931
|
1,057
|
1,085
|
1,122
|
1,309
|
1,325
|
|
株主資本
|
586
|
674
|
737
|
795
|
846
|
879
|
949
|
1,079
|
1,165
|
1,381
|
1,571
|
1,701
|
1,966
|
2,068
|
|
有利子負債合計
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
12
|
12
|
12
|
12
|
-
|
-
|
|
純有利子負債
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-154
|
-259
|
-252
|
-309
|
-
|
-
|
|
DEレシオ（％）
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1.1
|
0.9
|
0.8
|
0.7
|
-
|
-
|
|
運転資本
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
202
|
232
|
301
|
364
|
383
|