Bio-Techne Corp【TECH】キャッシュフロー計算書

（単位：千ドル）	1Q11	2Q11	3Q11	4Q11	1Q12	2Q12	3Q12	4Q12	1Q13	2Q13	3Q13	4Q13	1Q14	2Q14	3Q14	4Q14	1Q15	2Q15	3Q15	4Q15	1Q16	2Q16	3Q16	4Q16	1Q17	2Q17	3Q17	4Q17	3Q18	4Q18	1Q19	2Q19	3Q19	4Q19	1Q20	2Q20	3Q20	4Q20	3Q21	4Q21	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26	2Q26
減価償却費	2,008	2,050	1,884	2,758	3,135	3,179	3,052	3,101	3,105	3,173	3,001	3,042	4,090	4,856	4,918	5,311	8,559	9,895	9,273	9,499	10,685	10,590	10,828	10,661	13,644	15,606	16,038	14,748	16,273	17,152	19,052	19,878	19,322	19,919	20,085	20,553	21,108	20,991	21,103	24,672	24,734	25,102	25,367	25,866	26,641	26,703	26,971	26,923	28,540	27,803	27,311	28,057	28,137	27,084	27,571	27,111	24,340	24,709
株式報酬費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,288	1,232	2,038	2,321	2,317	2,754	3,176	4,055	3,974	3,412	4,748	14,653	11,565	6,861	5,725	8,129	8,366	10,129	7,855	6,017	10,643	9,808	11,737	13,969	8,071	8,406	14,461	16,744	10,110	-2,085	10,093	12,753	8,133	7,063	10,184	14,708	11,391	4,550	11,682	13,958
営業キャッシュフロー	30,703	29,433	32,386	34,672	34,432	20,438	34,463	37,413	29,263	31,287	33,025	29,987	32,585	31,322	34,934	-	35,718	35,726	30,776	37,139	31,833	38,539	37,137	36,361	26,502	41,180	24,939	50,827	21,650	64,839	39,448	46,563	39,662	55,946	40,539	70,418	49,469	44,791	74,866	122,020	48,434	100,993	73,128	102,717	56,081	64,384	50,535	83,393	59,383	83,116	80,986	75,496	63,889	84,346	41,120	98,201	27,585	82,411
資本的支出	-1,052	-713	-592	-1,273	-1,096	-2,201	-1,587	-1,133	-2,515	-8,220	-6,373	-5,346	-3,811	-3,647	-4,261	-2,102	-4,905	-3,142	-4,924	-6,934	-6,121	-4,887	-2,836	-3,054	-2,442	-2,853	-4,016	-5,868	-3,508	-5,818	-4,190	-4,604	-4,925	-11,692	-10,525	-14,564	-9,282	-17,373	-10,602	-11,316	-6,070	-10,168	-15,100	-13,570	-9,556	-6,109	-11,748	-10,831	-13,592	-14,864	-16,441	-17,980	-9,172	-6,821	-10,123	-4,890	-5,363	-5,921
投資キャッシュフロー	-2,365	-211	-2,628	-108,981	-10,449	-829	-7,856	-2,534	-5,920	-9,000	-11,525	-4,759	-105,133	-8,783	-81	-	-354,754	-63,069	-3,148	-5,522	-85,161	-4,805	-13,986	-3,618	-268,282	-32,975	4	-4,701	-57,930	37,968	-288,113	-13,634	-4,736	-30,316	-15,085	33,295	19,358	-10,473	129	-226,903	-7,120	-35,168	-35,993	-18,570	-19,688	-109	-241,096	-4,756	-154,110	-23,671	-16,441	-8,808	-21,684	-5,032	-8,873	406	605	-5,921
自己株式の取得による支出	1,940	0	0	0	10,675	7,073	3,535	2,315	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	-	-	-	0	-	0	-	-	60,838	58,818	19,562	0	0	0	-	-	0	0	-	-	100,046	100,057	24	0
長期借入れによる収入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	580,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長期借入金の返済による支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	357,125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
財務キャッシュフロー	-10,913	-7,119	-10,016	-8,240	-21,556	-17,428	-13,195	-12,446	-10,748	-10,297	-11,048	-12,584	-9,902	-8,983	-9,912	-	102,470	25,483	-11,000	-85,677	41,865	-13,366	-19,535	-32,047	242,334	-11,885	-24,439	-16,624	-952	-62,832	222,531	-41,207	-27,043	-19,897	-24,269	-97,027	-17,786	-44,720	-55,227	117,688	-39,684	-53,376	-84,065	-65,728	-31,806	-72,195	150,839	-24,222	71,512	-81,399	-52,416	-60,095	-11,571	-83,837	-68,045	-90,452	-44,204	-48,986
フリーキャッシュフロー																-																																						77,525	30,997	93,311	22,222	76,490
FCFマージン（％）																-																																						26.1	9.8	29.4	7.8	25.9

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