Tidewater Inc.【TDW】キャッシュフロー計算書

（単位：千ドル）	1Q11	2Q11	3Q11	4Q11	1Q12	2Q12	3Q12	4Q12	1Q13	2Q13	3Q13	4Q13	1Q14	2Q14	3Q14	4Q14	1Q15	2Q15	3Q15	4Q15	1Q16	2Q16	3Q16	4Q16	1Q17	2Q17	3Q17	4Q17	1Q18	2Q18	1Q18	2Q18	3Q18	4Q18	1Q19	2Q19	3Q19	4Q19	1Q20	2Q20	3Q20	4Q20	1Q21	2Q21	3Q21	4Q21	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25
減価償却費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,138	11,380	-	11,377	17,383	19,034	19,548	19,047	19,416	-	-	-	-	18,470	18,224	17,911	18,618	17,673	22,614	22,252	20,983	21,048	21,096	43,845	42,788	38,811	39,380	39,239	38,736	39,014	36,909	37,334	37,838
株式報酬費用	2,252	2,167	2,242	8,821	2,905	2,039	4,235	5,161	4,359	5,961	4,741	4,355	5,711	5,288	4,131	4,512	5,341	5,734	5,320	4,979	3,219	3,395	3,346	3,259	1,536	1,092	1,538	-888	326	1,173	2,956	-	3,828	3,439	5,627	3,588	7,384	3,004	1,335	1,401	1,223	1,158	1,172	1,504	1,523	1,439	1,458	1,963	1,923	2,028	2,103	2,648	2,496	3,508	2,766	3,460	3,569	3,886	3,491	4,057	3,481	3,454
営業キャッシュフロー	52,754	100,605	64,691	46,156	26,518	60,664	70,518	64,721	69,080	77,179	36,452	31,212	3,595	6,233	60,001	-	30,945	154,344	90,270	83,154	92,697	71,194	27,502	61,967	-10,903	10,301	-39,727	70,150	-23,363	-17,809	-5,984	-	5,247	-18,289	-3,157	-17,566	-15,981	5,281	-27,525	14,702	14,629	2,180	5,716	4,851	-2,499	6,938	-11,624	-21,603	28,113	45,340	12,794	9,741	34,939	47,231	54,765	78,645	49,136	91,303	85,973	85,433	54,742	152,960
資本的支出	-141,148	-250,315	-117,177	-106,649	-69,652	-85,406	-141,951	-60,101	-77,432	-112,394	-136,822	-113,924	-156,434	-63,875	-177,149	-197,237	-39,874	-88,537	-103,274	-132,509	-92,598	-46,392	-13,235	-42,260	-7,578	-1,931	-7,635	-8,355	-1,627	-589	-1,677	-	-3,341	-12,275	-3,116	-5,757	-5,058	-4,067	-2,449	-1,626	-607	-10,218	-1,196	-665	-722	-6,368	-1,229	-4,151	-6,328	-4,929	-8,651	-8,849	-5,702	-8,386	-10,942	-6,392	-5,712	-4,534	-10,266	-5,226	-5,122	-5,147
投資キャッシュフロー	-121,069	-243,876	-105,813	-99,185	-62,975	-67,467	-136,399	-48,240	-72,436	-108,751	-127,629	-104,671	-282,675	7,138	1,321	-	-22,717	-68,957	-24,030	-115,714	-63,232	-33,435	-11,150	-27,179	5,171	-1,326	16,909	-5,891	4,253	4,286	7,815	-	190	61,147	6,535	5,158	-532	-312	7,003	9,828	9,985	-3,420	9,787	17,912	3,674	-6,314	2,360	-29,102	2,769	164	-2,935	-5,906	-598,948	-2,484	1,521	-3,336	-4,155	5,782	-5,850	2,102	-3,918	184
配当金の支払額	12,933	12,840	12,846	12,859	12,939	12,950	12,803	12,569	12,566	12,492	12,368	12,162	12,436	12,454	12,465	12,461	12,520	12,518	11,959	11,837	11,789	11,790	11,799	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
自己株式の取得による支出	19,988	0	0	0	-	-	-	0	65,028	0	20,006	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,501	29,397	13,741	44,103	39,275	50,814	0	0
長期借入れによる収入	-	-	425,000	0	-	-	0	125,000	-	-	-	70,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0
長期借入金の返済による支出	-	-	115,000	0	-	-	0	0	-	-	0	0	97,490	594,125	411,439	0	3,959	22,037	1,210	70,617	23,662	40,712	44,789	27,680	2,324	2,712	2,301	2,732	2,316	-	1,471	1,166	1,383	101,149	1,509	2,283	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
財務キャッシュフロー	-31,878	72,047	297,510	-9,292	-12,840	112,566	-47,958	115,882	-76,780	-72,273	8,635	59,841	303,324	-32,650	7,290	-	-15,136	-14,523	-113,167	33,740	-5,049	-52,527	-56,588	595,670	-4,046	-2,712	-2,301	-7,659	-3,516	-87,365	-9,847	-	-1,382	-113,668	-3,087	-2,464	-4,018	-139,993	-3,131	-2,223	-28,868	-65,543	-27,333	-12,240	-1,393	-48	-1,280	-1,267	-122	-47	-5,174	-1,774	671,347	-48,843	-44,598	-43,461	-76,306	-58,230	-59,240	-65,142	-7,985	-3,592
フリーキャッシュフロー																-																-																										86,769	75,707	80,207	49,620	147,813
FCFマージン（％）																-																-																							-			25.1	-	-	14.5	43.9

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