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（単位：千ドル）
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2021/12
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2022/12
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2023/12
|
2024/12
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現金同等物
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91,840
|
44,051
|
61,469
|
40,488
|
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有価証券
|
121,277
|
66,902
|
8,100
|
12,325
|
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現金 + 有価証券
|
213,117
|
110,953
|
69,569
|
52,813
|
|
売掛金
|
4,136
|
4,669
|
7,813
|
3,567
|
|
商品及び製品
|
9,825
|
17,519
|
15,687
|
690
|
|
流動資産合計
|
228,413
|
134,195
|
93,888
|
56,922
|
|
有形固定資産
|
55,466
|
92,482
|
87,672
|
68,480
|
|
固定資産合計
|
132,413
|
167,753
|
156,079
|
114,303
|
|
総資産
|
360,826
|
301,948
|
249,967
|
171,225
|
|
買掛金
|
13,336
|
7,800
|
9,457
|
8,326
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
7,768
|
3,879
|
3,838
|
3,855
|
|
流動負債合計
|
89,413
|
84,413
|
76,673
|
61,524
|
|
長期借入金
|
27,559
|
25,788
|
22,006
|
18,151
|
|
固定負債合計
|
65,679
|
77,534
|
69,377
|
53,400
|
|
総負債
|
155,092
|
161,947
|
146,050
|
114,924
|
|
資本金及び資本剰余金
|
522,171
|
551,862
|
585,167
|
612,159
|
|
利益剰余金
|
-315,343
|
-407,627
|
-478,875
|
-555,861
|
|
株主資本
|
205,734
|
140,001
|
103,917
|
56,301
|
|
有利子負債合計
|
35,327
|
29,667
|
25,844
|
22,006
|
|
純有利子負債
|
-177,790
|
-81,286
|
-43,725
|
-30,807
|
|
DEレシオ（％）
|
17.17
|
21.19
|
24.87
|
39.09
|
|
運転資本
|
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