テラドック・ヘルス【TDOC】業績推移・財務諸表

（単位：百万ドル）	2Q15	3Q15	4Q15	1Q16	2Q16	3Q16	4Q16	1Q17	2Q17	3Q17	4Q17	1Q18	2Q18	3Q18	4Q18	1Q19	2Q19	3Q19	4Q19	1Q20	2Q20	3Q20	4Q20	1Q21	2Q21	3Q21	4Q21	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25	2Q25
現金同等物	15	54	55	50	55	44	50	139	409	83	42	65	105	457	423	433	440	475	514	507	1,308	1,187	733	720	783	823	893	836	881	899	918	888	958	1,030	1,123	1,097	1,162	1,243	1,298	1,193	679
有価証券	-	97	82	69	56	30	15	36	31	89	79	54	26	14	109	45	32	15	2	2	2	3	53	2	2	2	2	2	2	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
現金 + 有価証券	15	151	137	119	112	74	65	175	440	172	122	119	132	472	533	479	472	490	517	510	1,311	1,190	786	722	786	826	896	838	883	899	918	888	958	1,030	1,123	1,097	1,162	1,243	1,298	1,193	679
売掛金	8	9	12	13	13	12	13	15	14	26	27	30	38	39	43	50	49	53	56	70	76	85	169	178	179	178	168	191	205	201	210	215	215	205	217	214	218	212	214	232	225
商品及び製品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	56	58	56	56	73	70	60	59	56	45	34	35	29	32	34	36	38	38	38
流動資産合計	30	163	151	136	127	91	82	194	456	207	156	156	178	523	532	540	532	557	588	596	1,403	1,310	1,059	1,032	1,104	1,157	1,225	1,208	1,257	1,287	1,315	1,286	1,320	1,387	1,489	1,486	1,546	1,608	1,663	1,601	1,073
有形固定資産	4	5	6	6	6	7	7	7	7	9	8	7	10	9	10	9	9	10	10	10	9	20	28	28	28	27	27	28	27	27	29	29	30	32	32	29	29	28	29	30	27
固定資産合計	76	79	78	77	76	222	220	219	217	673	668	660	1,021	1,011	996	1,010	1,032	1,010	1,014	1,006	1,015	2,139	16,696	16,550	16,506	16,495	16,509	9,884	6,846	6,816	3,030	3,022	2,995	2,941	2,903	2,834	1,976	1,919	1,852	1,842	1,820
総資産	106	243	229	213	203	313	303	413	674	880	824	817	1,199	1,535	1,528	1,551	1,565	1,568	1,602	1,603	2,419	3,449	17,755	17,582	17,611	17,653	17,735	11,092	8,103	8,104	4,345	4,309	4,316	4,328	4,392	4,321	3,524	3,529	3,517	3,444	2,894
買掛金	6	2	2	1	0	0	2	1	1	1	3	3	5	4	7	7	6	6	9	8	10	21	46	34	42	34	47	47	94	70	47	38	16	25	43	37	56	37	33	52	54
一年内返済予定の長期借入金	1	1	1	1	4	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流動負債合計	26	17	17	14	15	20	21	18	19	40	40	37	57	58	62	71	70	85	90	97	123	200	332	260	276	302	331	306	371	411	399	381	383	402	420	388	930	931	941	952	401
長期借入金	31	25	25	24	27	42	42	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
固定負債合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,090	1,089	1,083	1,064	1,070
総負債	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,021	2,020	2,025	2,017	1,471
資本金及び資本剰余金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利益剰余金	-103	-116	-131	-146	-161	-191	-205	-221	-236	-268	-312	-336	-361	-384	-409	-439	-469	-489	-508	-538	-563	-599	-993	-1,193	-1,327	-1,411	-1,422	-8,023	-11,125	-11,198	-15,008	-15,078	-15,143	-15,200	-15,229	-15,311	-16,148	-16,181	-16,230	-16,323	-16,356
株主資本	-79	192	178	165	151	242	230	343	399	446	558	550	699	1,027	1,013	1,001	1,002	993	1,014	1,000	1,294	2,231	15,884	15,829	16,001	15,988	16,046	9,143	6,085	6,053	2,308	2,291	2,295	2,294	2,326	2,289	1,502	1,507	1,491	1,427	1,422
有利子負債合計	32	27	26	26	31	44	44	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
純有利子負債	17	-125	-111	-94	-82	-31	-22	-134	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-745	-723	-787	-827	-897	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEレシオ（％）	-41.4	14.08	14.83	15.87	20.65	18.35	19.24	12.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.27	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
運転資本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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