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Teradata Corporation【TDC】 キャッシュフロー計算書

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株式報酬費用 7,000 8,000 9,000 8,000 8,000 10,000 11,000 10,000 10,000 12,000 13,000 14,000 12,000 10,000 12,000 13,000 11,000 14,000 17,000 13,000 13,000 13,000 21,000 12,000 16,000 13,000 16,000 19,000 16,000 17,000 19,000 16,000 15,000 15,000 15,000 22,000 22,000 24,000 21,000 31,000 27,000 22,000 21,000 31,000 27,000 33,000 31,000 32,000 27,000 36,000 28,000 35,000 33,000 30,000 34,000 29,000 29,000 27,000 22,000 31,000 29,000 30,000
営業キャッシュフロー 65,000 148,000 106,000 179,000 102,000 126,000 192,000 152,000 107,000 124,000 243,000 140,000 64,000 63,000 343,000 - 102,000 - 222,000 80,000 68,000 - 251,000 99,000 45,000 51,000 248,000 61,000 -8,000 23,000 184,000 106,000 -33,000 107,000 49,000 55,000 -10,000 54,000 10,000 130,000 71,000 56,000 110,000 225,000 33,000 95,000 151,000 105,000 34,000 129,000 109,000 49,000 41,000 176,000 27,000 43,000 77,000 156,000 8,000 43,000 94,000 160,000
資本的支出 -8,000 -9,000 -8,000 -14,000 -9,000 -11,000 -12,000 -19,000 -18,000 -18,000 -10,000 -21,000 -13,000 -16,000 -12,000 -9,000 -16,000 -17,000 -17,000 -12,000 -14,000 -9,000 -8,000 -9,000 -15,000 -21,000 -16,000 -14,000 -29,000 -19,000 -26,000 -32,000 -34,000 -61,000 -15,000 -12,000 -16,000 -11,000 -10,000 -13,000 -11,000 -10,000 -4,000 -5,000 -10,000 -9,000 -1,000 -2,000 -3,000 -8,000 -4,000 -2,000 -5,000 -8,000 -6,000 -3,000 -8,000 -7,000 -1,000 -4,000 -5,000 -9,000
投資キャッシュフロー -47,000 -22,000 -526,000 -253,000 -30,000 -23,000 -30,000 -277,000 -41,000 -74,000 -27,000 -77,000 -35,000 -35,000 -37,000 - -78,000 - -32,000 -13,000 11,000 - -29,000 -23,000 47,000 -30,000 -18,000 -34,000 -32,000 -24,000 -28,000 -34,000 -35,000 -66,000 -16,000 -13,000 -17,000 -13,000 -12,000 -15,000 -13,000 -11,000 -5,000 -6,000 -10,000 -10,000 -1,000 -3,000 -3,000 -11,000 -4,000 -3,000 -21,000 -21,000 -8,000 -5,000 -10,000 -9,000 -1,000 -5,000 -6,000 -9,000
自己株式の取得による支出 17,000 0 0 38,000 57,000 32,000 - - 2,000 238,000 93,000 91,000 3,000 195,000 86,000 98,000 98,000 269,000 269,000 39,000 233,000 116,000 47,000 4,000 18,000 13,000 43,000 108,000 200,000 0 60,000 97,000 49,000 94,000 56,000 119,000 64,000 61,000 73,000 2,000 0 25,000 83,000 38,000 55,000 68,000 300,000 17,000 29,000 41,000 84,000 70,000 147,000 7,000 124,000 47,000 15,000 29,000 44,000 28,000 30,000 38,000
長期借入れによる収入 - - - - 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - 600,000 0 0 - 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 - - - - - - - - - - - -
長期借入金の返済による支出 - - - - 600,000 0 - - 4,000 3,000 4,000 4,000 3,000 4,000 4,000 7,000 8,000 7,000 247,000 0 0 0 7,000 8,000 7,000 8,000 8,000 7,000 8,000 7,000 15,000 25,000 0 0 - - 6,000 7,000 6,000 7,000 6,000 6,000 6,000 13,000 13,000 12,000 13,000 400,000 0 0 - - - - - - 7,000 6,000 6,000 6,000 7,000 6,000
財務キャッシュフロー -7,000 17,000 311,000 -24,000 -53,000 -22,000 41,000 -22,000 15,000 -230,000 -87,000 -86,000 5,000 -194,000 -82,000 - -99,000 - -130,000 -31,000 -119,000 - -146,000 -82,000 -16,000 -18,000 -44,000 -110,000 -20,000 65,000 -305,000 -114,000 -45,000 -90,000 -26,000 -128,000 -75,000 -79,000 -88,000 -19,000 -23,000 -56,000 -91,000 -75,000 -86,000 -104,000 -331,000 57,000 -46,000 -61,000 -111,000 -85,000 -161,000 -26,000 -150,000 -70,000 -34,000 -52,000 -68,000 -51,000 -50,000 -64,000
フリーキャッシュフロー - - - 149,000 7,000 39,000 89,000 151,000
FCFマージン（％） - - - 36.4 1.7 9.6 21.4 35.9
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