Container Store (The)【TCS】キャッシュフロー計算書

（単位：千ドル）	2Q15	1Q16	2Q16	3Q16	1Q17	2Q17	3Q17	4Q17	1Q18	2Q18	3Q18	1Q19	2Q19	3Q19	4Q19	1Q20	2Q20	1Q20	2Q21	3Q21	4Q21	1Q22	2Q22	3Q22	1Q23	3Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25	2Q25
減価償却費	7,567	8,037	8,378	8,834	9,347	9,478	9,236	9,063	9,542	9,505	9,477	9,337	9,128	8,887	8,953	9,706	8,742	8,949	8,823	8,498	8,461	8,201	8,544	8,667	9,006	9,952	10,512	10,383	11,532	11,906	10,873	10,346
株式報酬費用	-	328	349	487	365	391	599	634	494	510	585	586	769	632	859	811	965	832	1,977	2,177	2,837	869	1,086	1,204	1,201	825	474	615	515	265	318	196
営業キャッシュフロー	-	-13,604	2,821	7,006	-669	14,087	10,457	20,764	-4,781	27,737	16,436	-3,320	11,456	9,687	37,073	-8,321	-19,859	25,614	-	25,506	21,598	3,737	21,240	-7,048	3,172	-	-2,988	23,679	5,982	20,116	-8,110	12,812
資本的支出	-	-13,332	-12,515	-10,599	-8,013	-7,201	-5,796	-7,505	-5,181	-7,948	-6,972	-4,456	-6,213	-10,659	-12,342	-8,703	-12,831	-3,913	-	-4,806	-5,506	-7,566	-7,019	-9,444	-17,620	-	-8,898	-13,139	-11,339	-6,518	-8,599	-6,671
投資キャッシュフロー	-	-13,144	-12,033	-10,591	-8,006	-7,201	-5,796	-7,505	-5,179	-7,932	-6,971	-4,455	-6,207	-9,751	-12,358	-8,699	-17,623	-3,907	-	-4,747	-5,506	-7,561	-7,019	-28,877	-18,327	-	-8,942	-12,799	-11,212	-6,268	-8,258	-6,246
長期借入れによる収入	-	8,000	15,000	10,000	12,000	8,000	10,000	0	5,000	325,000	5,000	15,000	257,500	54,000	5,000	19,000	10,000	-	-	-	0	5,000	0	33,000	15,000	-	20,000	0	11,000	0	40,000	15,000
長期借入金の返済による支出	-	1,320	1,320	6,341	6,355	9,405	3,361	-	1,350	328,201	2,334	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
財務キャッシュフロー	-	11,323	16,281	2,084	8,158	-5,944	5,147	-21,342	6,226	-17,050	2,654	13,842	-12,068	13,963	-37,744	21,274	43,714	-26,093	-	-55,809	-25,759	-3,571	-1,417	32,244	24,404	-	16,961	-12,605	10,709	-8,665	39,417	14,962
フリーキャッシュフロー	-																		-							-		10,540	-5,357	13,598	-16,709	6,141
FCFマージン（％）	-																		-							-		4.8	-2.5	-	-9.2	3.1

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