|
（単位：百万ドル）
|
2Q15
|
4Q15
|
1Q16
|
2Q16
|
3Q16
|
1Q17
|
2Q17
|
3Q17
|
4Q17
|
1Q18
|
2Q18
|
3Q18
|
1Q19
|
2Q19
|
3Q19
|
4Q19
|
1Q20
|
2Q20
|
4Q20
|
1Q20
|
2Q21
|
3Q21
|
4Q21
|
1Q22
|
2Q22
|
3Q22
|
1Q23
|
3Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q24
|
4Q24
|
1Q25
|
2Q25
|
|
現金同等物
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
14
|
7
|
20
|
7
|
11
|
9
|
67
|
63
|
61
|
27
|
17
|
10
|
23
|
19
|
23
|
5
|
12
|
10
|
16
|
21
|
44
|
66
|
|
現金 + 有価証券
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
14
|
7
|
20
|
7
|
11
|
9
|
67
|
63
|
61
|
27
|
17
|
10
|
23
|
19
|
23
|
5
|
12
|
10
|
16
|
21
|
44
|
66
|
|
売掛金
|
27
|
24
|
21
|
25
|
24
|
25
|
27
|
31
|
27
|
27
|
26
|
29
|
24
|
25
|
29
|
25
|
27
|
26
|
24
|
25
|
29
|
31
|
28
|
29
|
31
|
32
|
30
|
30
|
21
|
24
|
27
|
22
|
22
|
24
|
|
商品及び製品
|
95
|
83
|
103
|
105
|
109
|
104
|
112
|
109
|
103
|
105
|
109
|
110
|
104
|
110
|
116
|
108
|
120
|
133
|
124
|
109
|
117
|
138
|
130
|
145
|
173
|
196
|
190
|
190
|
170
|
173
|
163
|
158
|
157
|
152
|
|
流動資産合計
|
164
|
156
|
156
|
171
|
172
|
162
|
169
|
181
|
162
|
170
|
171
|
186
|
167
|
168
|
186
|
164
|
183
|
193
|
242
|
224
|
232
|
228
|
203
|
215
|
254
|
272
|
269
|
253
|
230
|
231
|
233
|
230
|
251
|
273
|
|
有形固定資産
|
170
|
169
|
170
|
174
|
175
|
173
|
172
|
166
|
165
|
163
|
162
|
160
|
151
|
149
|
151
|
152
|
152
|
155
|
147
|
141
|
136
|
134
|
131
|
130
|
130
|
134
|
144
|
152
|
157
|
158
|
159
|
155
|
152
|
146
|
|
固定資産合計
|
622
|
612
|
613
|
617
|
616
|
608
|
606
|
598
|
599
|
600
|
600
|
598
|
585
|
583
|
585
|
584
|
937
|
947
|
924
|
886
|
876
|
880
|
875
|
869
|
869
|
928
|
954
|
955
|
757
|
737
|
727
|
705
|
706
|
696
|
|
総資産
|
786
|
769
|
770
|
788
|
789
|
771
|
775
|
780
|
761
|
770
|
771
|
784
|
752
|
751
|
772
|
748
|
1,121
|
1,140
|
1,166
|
1,110
|
1,108
|
1,108
|
1,078
|
1,084
|
1,123
|
1,201
|
1,224
|
1,209
|
987
|
969
|
960
|
936
|
958
|
969
|
|
買掛金
|
46
|
48
|
57
|
47
|
50
|
51
|
60
|
49
|
44
|
43
|
61
|
53
|
52
|
62
|
59
|
58
|
55
|
74
|
53
|
51
|
85
|
86
|
68
|
68
|
86
|
70
|
68
|
57
|
53
|
65
|
49
|
59
|
60
|
64
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
5
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
流動負債合計
|
127
|
119
|
122
|
121
|
122
|
125
|
124
|
123
|
113
|
122
|
135
|
138
|
134
|
136
|
135
|
141
|
201
|
219
|
198
|
193
|
228
|
240
|
214
|
209
|
227
|
224
|
229
|
201
|
184
|
203
|
192
|
193
|
192
|
211
|
|
長期借入金
|
343
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
固定負債合計
|
463
|
448
|
451
|
467
|
470
|
439
|
440
|
445
|
426
|
427
|
413
|
394
|
381
|
373
|
384
|
342
|
658
|
661
|
696
|
653
|
590
|
545
|
509
|
505
|
501
|
570
|
561
|
557
|
554
|
541
|
543
|
583
|
620
|
624
|
|
総負債
|
591
|
567
|
573
|
588
|
592
|
565
|
565
|
568
|
540
|
550
|
549
|
532
|
516
|
510
|
520
|
484
|
860
|
881
|
895
|
847
|
818
|
785
|
724
|
714
|
728
|
794
|
790
|
759
|
738
|
745
|
735
|
776
|
813
|
836
|
|
利益剰余金
|
-655
|
-636
|
-641
|
-639
|
-640
|
-633
|
-629
|
-624
|
-616
|
-623
|
-624
|
-596
|
-603
|
-599
|
-590
|
-574
|
-578
|
-575
|
-560
|
-576
|
-556
|
-536
|
-501
|
-484
|
-456
|
-443
|
-409
|
-389
|
-590
|
-614
|
-620
|
-682
|
-697
|
-713
|
|
株主資本
|
195
|
201
|
196
|
199
|
196
|
206
|
210
|
211
|
221
|
219
|
222
|
251
|
235
|
240
|
251
|
264
|
261
|
259
|
271
|
263
|
289
|
322
|
353
|
369
|
394
|
406
|
433
|
449
|
249
|
224
|
224
|
159
|
145
|
132
|
|
運転資本
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
133
|
141
|
120
|
119
|
112
|