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Technical Communications Corporation【TCCO】 業績推移・財務諸表

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（単位：千ドル） 3Q11 4Q11 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18 1Q19 2Q19 3Q19 4Q19 1Q20 2Q20 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 2Q23 3Q23
現金同等物 10,735 9,231 11,480 6,764 4,353 2,056 1,922 2,607 991 2,810 3,929 2,743 3,015 3,210 1,849 1,604 2,636 2,276 1,333 3,500 2,467 2,589 1,405 1,128 1,529 1,283 1,671 1,428 1,460 1,748 1,765 764 1,593 747 607 960 1,513 666 566 220 298 57 26 36 6 58 198 45
有価証券 - - - 3,999 4,509 9,337 4,705 3,337 4,440 1,247 1,741 2,577 1,951 1,416 1,417 1,022 274 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
現金 + 有価証券 10,735 9,231 11,480 10,764 8,862 11,394 6,627 5,945 5,432 4,058 5,671 5,321 4,967 4,627 3,267 2,626 2,910 2,276 1,333 3,500 2,467 2,589 1,405 1,128 1,529 1,283 1,671 1,428 1,460 1,748 1,765 764 1,593 747 607 960 1,513 666 566 220 298 57 26 36 6 58 198 45
売掛金 6 867 79 248 159 1,380 1,084 840 467 1,375 293 250 148 403 785 1,860 1,525 1,790 2,360 170 386 111 528 895 421 730 323 316 597 201 201 44 125 270 227 49 134 147 189 168 280 127 394 22 15 - 10 13
商品及び製品 2,957 3,278 2,634 2,575 2,761 2,633 2,441 2,572 2,931 2,618 2,214 2,129 2,529 2,721 3,086 2,804 2,451 1,850 1,896 1,938 1,766 1,643 1,776 1,834 1,771 1,358 1,402 1,474 1,554 1,373 1,042 1,082 1,042 1,028 1,031 1,136 902 965 1,122 1,300 1,157 1,127 1,078 1,093 966 972 973 1,240
流動資産合計 14,488 14,366 14,846 14,250 13,176 12,387 12,011 11,636 11,181 10,419 10,401 9,281 9,023 8,272 7,704 7,891 7,779 6,722 6,527 6,423 5,637 4,948 4,424 4,673 4,308 3,881 3,726 3,473 3,785 3,418 3,229 2,014 2,879 2,146 1,974 2,295 2,703 1,909 2,032 1,859 1,905 1,460 1,679 1,346 1,691 1,695 1,485 1,533
有形固定資産 485 476 478 495 463 452 415 400 395 468 433 473 481 431 380 329 279 256 210 205 169 148 111 85 69 53 40 63 59 40 33 43 37 31 26 21 18 14 8 6 4 3 1 0 11 10 8 7
固定資産合計 485 476 478 495 463 452 415 400 395 1,931 1,887 1,808 1,703 1,537 1,649 1,485 1,429 1,293 965 850 597 522 323 85 69 53 40 63 59 40 33 43 37 700 659 617 577 536 491 451 410 370 329 289 259 218 176 133
総資産 14,973 14,842 15,325 14,745 13,639 12,839 12,426 12,037 11,577 12,351 12,289 11,089 10,726 9,809 9,354 9,377 9,208 8,015 7,493 7,273 6,235 5,471 4,748 4,759 4,377 3,934 3,767 3,536 3,844 3,459 3,262 2,058 2,917 2,847 2,633 2,912 3,281 2,445 2,523 2,310 2,316 1,830 2,009 1,636 1,950 1,913 1,661 1,666
買掛金 220 313 325 192 269 167 152 142 231 261 213 159 257 173 347 297 238 179 98 141 108 119 199 91 102 109 75 79 131 167 248 318 355 95 47 90 66 178 194 112 105 182 122 146 159 257 324 597
一年内返済予定の長期借入金 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - -
流動負債合計 1,664 1,409 1,095 1,013 901 712 749 601 649 929 649 817 1,398 741 974 749 681 643 534 575 463 556 525 405 363 434 315 425 481 2,164 1,787 883 697 574 745 1,530 1,360 892 1,324 1,628 1,574 1,730 2,460 2,958 3,653 4,495 1,661 2,308
固定負債合計 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 521 483 445 - 516 478 438 - 356 315 273 - 189 3,386 3,203
総負債 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,095 1,229 1,975 - 1,409 1,802 2,066 - 2,087 2,776 3,231 - 4,684 5,048 5,512
資本金及び資本剰余金 182 182 182 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 184 184 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185
利益剰余金 9,864 9,937 10,684 10,134 9,036 8,363 7,869 7,541 7,019 7,465 7,649 6,183 5,199 4,900 4,172 4,382 4,248 3,078 2,660 2,398 1,466 606 -89 39 -306 -823 -875 -1,188 -945 -3,034 -2,862 -3,188 -2,155 -2,636 -2,997 -3,480 -3,066 -3,408 -3,737 -4,227 -4,154 -4,768 -5,290 -6,132 -6,486 -7,334 -7,963 -8,429
株主資本 13,309 13,432 14,229 13,732 12,737 12,127 11,676 11,435 10,927 11,422 11,640 10,272 9,328 9,067 8,379 8,627 8,527 7,372 6,958 6,698 5,771 4,914 4,222 4,354 4,013 3,500 3,452 3,111 3,362 1,294 1,475 1,175 2,219 1,751 1,404 937 1,364 1,036 720 243 344 -257 -767 -1,596 -1,935 -2,771 -3,388 -3,846
有利子負債合計 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - -
純有利子負債 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -666 - - - - - - - - - -
DEレシオ（％） - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.1 - - - - - - - - - -
運転資本 969 821 - 658 657
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