|
（単位：千ドル）
|
1Q12
|
1Q13
|
1Q14
|
1Q15
|
1Q16
|
1Q17
|
1Q18
|
1Q19
|
1Q20
|
1Q21
|
1Q22
|
2Q22
|
3Q22
|
1Q23
|
2Q23
|
3Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q24
|
1Q25
|
|
株式報酬費用
|
305
|
348
|
706
|
1,436
|
1,383
|
1,281
|
1,939
|
2,436
|
2,358
|
1,034
|
1,717
|
1,703
|
1,864
|
1,247
|
-123
|
1,038
|
800
|
1,501
|
1,398
|
1,213
|
|
営業キャッシュフロー
|
8,550
|
5,522
|
13,157
|
13,636
|
834
|
9,687
|
3,125
|
7,888
|
7,594
|
13,710
|
11,817
|
-
|
-
|
9,473
|
-
|
-
|
-2,034
|
-
|
-
|
5,760
|
|
資本的支出
|
-550
|
-1,989
|
-80
|
-323
|
-32
|
0
|
-60
|
-473
|
-2,120
|
-493
|
-27
|
-
|
-
|
-16
|
-
|
-
|
-177
|
-
|
-
|
-358
|
|
投資キャッシュフロー
|
-1,587
|
-1,999
|
-7
|
-284
|
-152,501
|
0
|
-60
|
-473
|
-3,041
|
-1,365
|
-47,680
|
-
|
-
|
-6,249
|
-
|
-
|
16,394
|
-
|
-
|
-2,232
|
|
配当金の支払額
|
5,089
|
5,649
|
6,363
|
7,241
|
8,587
|
3,384
|
1,394
|
1,422
|
1,435
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
自己株式の取得による支出
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1,063
|
1,650
|
-
|
-
|
2,484
|
-
|
-
|
342
|
-
|
-
|
1,853
|
|
長期借入れによる収入
|
-
|
-
|
-
|
-
|
146,572
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入金の返済による支出
|
-
|
-
|
-
|
-
|
781
|
6,635
|
8,794
|
7,110
|
2,195
|
937
|
937
|
-
|
-
|
875
|
-
|
-
|
875
|
-
|
-
|
875
|
|
財務キャッシュフロー
|
-5,072
|
-5,632
|
-6,332
|
-7,178
|
138,410
|
-10,019
|
-1,858
|
-8,738
|
-7,630
|
-7,000
|
40,413
|
-
|
-
|
-3,359
|
-
|
-
|
-14,052
|
-
|
-
|
-5,728
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-2,211
|
-
|
-
|
5,402
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-2.66
|
-
|
-
|
6.19
|