| （単位：百万ドル） | 4Q21 | 4Q22 | 1Q23 | 2Q23 | 3Q23 | 4Q23 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 319 | 165 | 218 | 204 | 238 | 176 | 178 | 182 | 217 | 226 | 216 |
| 有価証券 | - | 96 | 55 | 42 | 12 | 5 | 2 | - | - | 3 | - |
| 現金 + 有価証券 | 319 | 262 | 274 | 246 | 250 | 181 | 181 | 182 | 217 | 230 | 216 |
| 売掛金 | 245 | 256 | 212 | 217 | 232 | 306 | 284 | 281 | 297 | 370 | 304 |
| 流動資産合計 | 628 | 593 | 561 | 536 | 555 | 559 | 544 | 534 | 577 | 656 | 577 |
| 有形固定資産 | 63 | 73 | 71 | 71 | 75 | 72 | 72 | 71 | 73 | 69 | 75 |
| 固定資産合計 | 968 | 935 | 1,206 | 1,185 | 1,175 | 1,148 | 1,116 | 1,096 | 1,085 | 1,062 | 1,072 |
| 総資産 | 1,597 | 1,529 | 1,767 | 1,721 | 1,731 | 1,707 | 1,660 | 1,631 | 1,662 | 1,718 | 1,650 |
| 流動負債合計 | 400 | 368 | 366 | 346 | 432 | 423 | 416 | 408 | 442 | 485 | 437 |
| 長期借入金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 126 |
| 固定負債合計 | 429 | 326 | 292 | 284 | 231 | 226 | 222 | 212 | 208 | 181 | 205 |
| 資本金及び資本剰余金 | 824 | 903 | 1,209 | 1,226 | 1,244 | 1,262 | 1,280 | 1,301 | 1,319 | 1,335 | 1,351 |
| 利益剰余金 | -57 | -69 | -100 | -132 | -155 | -151 | -177 | -181 | -188 | -155 | -163 |
| 株主資本 | 767 | 834 | 1,108 | 1,090 | 1,067 | 1,057 | 1,020 | 1,010 | 1,011 | 1,051 | 1,008 |
| 有利子負債合計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 126 |
| 純有利子負債 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -90 |
| DEレシオ（％） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.55 |