|
（単位：千ドル）
|
1Q13
|
2Q13
|
3Q13
|
4Q13
|
1Q14
|
4Q14
|
1Q15
|
2Q15
|
3Q15
|
4Q15
|
1Q16
|
2Q16
|
3Q16
|
4Q16
|
1Q17
|
2Q17
|
3Q17
|
4Q17
|
1Q18
|
2Q18
|
3Q18
|
4Q18
|
1Q19
|
2Q19
|
3Q19
|
4Q19
|
1Q20
|
2Q20
|
3Q20
|
4Q20
|
1Q21
|
2Q21
|
3Q21
|
4Q21
|
1Q22
|
2Q22
|
3Q22
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q23
|
|
減価償却費
|
127
|
143
|
144
|
148
|
178
|
170
|
185
|
185
|
185
|
183
|
193
|
202
|
220
|
201
|
220
|
233
|
233
|
181
|
261
|
245
|
260
|
228
|
287
|
268
|
268
|
248
|
280
|
280
|
280
|
299
|
289
|
301
|
347
|
274
|
313
|
323
|
343
|
366
|
317
|
317
|
|
営業キャッシュフロー
|
-2,748
|
3,141
|
2,308
|
2,770
|
-1,416
|
1,801
|
815
|
-169
|
-651
|
2,780
|
-166
|
360
|
2,502
|
1,091
|
-586
|
-382
|
-2,859
|
2,769
|
-984
|
-6
|
-401
|
1,693
|
4,356
|
-1,928
|
-547
|
774
|
1,734
|
5,633
|
2,694
|
-229
|
507
|
54
|
1,463
|
5,005
|
29
|
-1,404
|
1,762
|
2,920
|
-31
|
-118
|
|
資本的支出
|
-529
|
-1,100
|
-536
|
-1,130
|
-668
|
-56
|
-111
|
-180
|
-165
|
-293
|
-299
|
-557
|
-217
|
-869
|
-674
|
-564
|
-385
|
-247
|
-621
|
-117
|
-14
|
-187
|
-101
|
-226
|
-126
|
-22
|
-73
|
-245
|
-675
|
-239
|
-245
|
-477
|
-369
|
-533
|
-462
|
-99
|
-162
|
-670
|
-834
|
-558
|
|
投資キャッシュフロー
|
-530
|
-1,102
|
-538
|
-1,131
|
-669
|
-58
|
-112
|
-181
|
-166
|
-294
|
-300
|
-559
|
-218
|
-1,870
|
-675
|
-580
|
-389
|
-255
|
-625
|
-124
|
-18
|
-194
|
-105
|
-233
|
-132
|
-26
|
-79
|
-246
|
-682
|
-247
|
-252
|
-484
|
-376
|
-541
|
-468
|
-100
|
-163
|
-659
|
-835
|
-559
|
|
財務キャッシュフロー
|
3,481
|
-2,286
|
-1,450
|
3
|
160
|
4
|
4
|
8
|
27
|
37
|
69
|
196
|
4
|
76
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-1,502
|
1,600
|
2,250
|
-865
|
-675
|
|
FCFマージン（％）
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
-
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-19.4
|
26.1
|
23.3
|
-
|
-6.4
|