TaskUs【TASK】業績推移・財務諸表

（単位：百万ドル）	2Q21	3Q21	4Q21	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25	2Q25
現金同等物	195	61	63	77	104	122	133	167	153	114	125	165	171	180	192	196	181
現金 + 有価証券	195	61	63	77	104	122	133	167	153	114	125	165	171	180	192	196	181
売掛金	127	157	162	172	180	170	178	170	175	179	176	165	175	200	198	206	231
流動資産合計	336	233	246	268	317	334	341	368	365	325	328	356	378	419	435	455	471
有形固定資産	63	72	80	87	82	75	75	75	76	74	68	61	57	65	66	77	86
固定資産合計	493	498	503	506	566	552	560	557	551	545	535	518	507	522	517	529	547
総資産	829	731	749	774	883	887	902	925	917	870	864	874	886	942	953	985	1,018
一年内返済予定の長期借入金	48	49	51	52	86	2	3	4	5	6	8	9	11	13	14	16	18
流動負債合計	271	147	135	135	192	108	109	114	129	111	101	106	117	139	152	158	166
長期借入金	193	191	187	183	179	265	264	262	261	259	256	252	249	246	241	236	231
固定負債合計	242	240	234	232	256	343	336	335	329	330	321	313	308	313	304	306	307
総負債	513	388	370	367	448	452	446	449	458	442	423	419	425	452	456	465	473
資本金及び資本剰余金	-	539	556	574	600	616	631	645	660	672	683	691	704	714	726	730	745
利益剰余金	-207	-196	-177	-165	-157	-152	-136	-127	-117	-107	-90	-79	-66	-53	-45	-23	-3
株主資本	316	342	379	407	434	434	455	475	458	428	440	454	460	489	496	520	544
有利子負債合計	242	240	238	235	265	268	267	266	266	265	264	262	261	259	256	252	249
純有利子負債	46	179	174	158	161	145	133	99	112	151	138	97	89	79	64	56	67
DEレシオ（％）	76.59	70.23	62.87	57.94	61.2	61.65	58.73	56.12	58.06	62.0	59.95	57.77	56.72	52.97	51.55	48.6	45.84

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