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（単位：千ドル）
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2021/12
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2022/12
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2023/12
|
2024/12
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現金同等物
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63,584
|
133,992
|
125,776
|
192,166
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現金 + 有価証券
|
63,584
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133,992
|
125,776
|
192,166
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売掛金
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162,895
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178,678
|
176,812
|
198,996
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|
流動資産合計
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246,306
|
341,425
|
328,518
|
435,352
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有形固定資産
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80,046
|
75,053
|
68,893
|
66,775
|
|
固定資産合計
|
503,692
|
560,590
|
535,684
|
517,946
|
|
総資産
|
749,998
|
902,015
|
864,202
|
953,298
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
51,135
|
3,334
|
8,059
|
14,809
|
|
流動負債合計
|
135,941
|
109,884
|
101,804
|
152,025
|
|
長期借入金
|
187,240
|
264,225
|
256,166
|
241,357
|
|
固定負債合計
|
234,923
|
336,518
|
321,687
|
304,354
|
|
総負債
|
370,864
|
446,402
|
423,491
|
456,379
|
|
資本金及び資本剰余金
|
556,418
|
631,908
|
683,117
|
726,917
|
|
利益剰余金
|
-176,096
|
-135,674
|
-89,984
|
-44,114
|
|
株主資本
|
379,134
|
455,613
|
440,711
|
496,919
|
|
有利子負債合計
|
238,375
|
267,559
|
264,225
|
256,166
|
|
純有利子負債
|
174,791
|
133,567
|
138,449
|
64,000
|
|
DEレシオ（％）
|
62.87
|
58.73
|
59.95
|
51.55
|