|
（単位：百万ドル）
|
4Q12
|
4Q14
|
4Q15
|
4Q16
|
4Q17
|
4Q18
|
4Q19
|
4Q20
|
4Q21
|
4Q22
|
4Q23
|
4Q24
|
|
現金同等物
|
188
|
269
|
470
|
434
|
470
|
711
|
1,263
|
1,915
|
5,018
|
2,682
|
2,295
|
2,457
|
|
有価証券
|
0
|
-
|
0
|
27
|
229
|
787
|
268
|
345
|
2,695
|
1,070
|
1,149
|
1,094
|
|
現金 + 有価証券
|
188
|
269
|
470
|
461
|
699
|
1,498
|
1,532
|
2,261
|
7,713
|
3,752
|
3,445
|
3,552
|
|
商品及び製品
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
5
|
7
|
25
|
38
|
21
|
39
|
68
|
|
流動資産合計
|
210
|
300
|
539
|
515
|
871
|
1,662
|
1,745
|
2,496
|
8,157
|
3,629
|
3,468
|
3,699
|
|
有形固定資産
|
76
|
78
|
93
|
114
|
154
|
247
|
287
|
366
|
511
|
281
|
288
|
405
|
|
投資有価証券
|
-
|
27
|
97
|
274
|
347
|
597
|
850
|
571
|
667
|
414
|
453
|
284
|
|
固定資産合計
|
84
|
127
|
232
|
545
|
957
|
1,392
|
1,989
|
3,075
|
3,955
|
1,453
|
1,255
|
1,228
|
|
総資産
|
294
|
427
|
772
|
1,061
|
1,828
|
3,055
|
3,735
|
5,571
|
12,112
|
5,083
|
4,724
|
4,928
|
|
買掛金
|
2
|
2
|
4
|
10
|
22
|
57
|
106
|
117
|
353
|
89
|
59
|
127
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
270
|
-
|
-
|
-
|
|
流動負債合計
|
104
|
166
|
232
|
383
|
667
|
1,133
|
1,183
|
1,806
|
3,374
|
902
|
783
|
1,082
|
|
長期借入金
|
-
|
0
|
-
|
-
|
225
|
225
|
0
|
261
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
固定負債合計
|
0
|
0
|
226
|
237
|
480
|
280
|
20
|
1,220
|
3,534
|
177
|
119
|
206
|
|
総負債
|
104
|
167
|
458
|
620
|
1,148
|
1,414
|
1,204
|
3,027
|
6,908
|
1,080
|
903
|
1,289
|
|
利益剰余金
|
54
|
144
|
207
|
306
|
417
|
565
|
920
|
786
|
624
|
-545
|
-686
|
-695
|
|
株主資本
|
190
|
259
|
313
|
440
|
680
|
1,640
|
2,530
|
2,544
|
5,203
|
4,030
|
3,845
|
3,662
|
|
有利子負債合計
|
-
|
0
|
-
|
-
|
225
|
225
|
0
|
261
|
270
|
-
|
-
|
-
|
|
純有利子負債
|
-
|
-270
|
-
|
-
|
-475
|
-1,274
|
-1,533
|
-1,999
|
-7,443
|
-
|
-
|
-
|
|
DEレシオ（％）
|
-
|
0.3
|
-
|
-
|
33.0
|
13.7
|
0.0
|
10.3
|
5.2
|
-
|
-
|
-
|