|
（単位：千ドル）
|
3Q11
|
4Q11
|
1Q12
|
2Q12
|
3Q12
|
4Q12
|
1Q13
|
2Q13
|
3Q13
|
4Q13
|
1Q14
|
1Q15
|
4Q15
|
1Q16
|
2Q16
|
1Q17
|
2Q17
|
3Q17
|
4Q17
|
1Q18
|
2Q18
|
3Q18
|
4Q18
|
1Q19
|
2Q19
|
3Q19
|
4Q19
|
1Q20
|
2Q20
|
3Q20
|
4Q20
|
1Q21
|
2Q21
|
3Q21
|
4Q21
|
1Q22
|
2Q22
|
3Q22
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q23
|
3Q23
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q24
|
4Q24
|
1Q25
|
2Q25
|
3Q25
|
4Q25
|
|
株式報酬費用
|
146
|
142
|
157
|
127
|
118
|
118
|
134
|
142
|
121
|
124
|
145
|
142
|
111
|
145
|
160
|
146
|
150
|
188
|
125
|
161
|
176
|
187
|
105
|
173
|
213
|
173
|
133
|
187
|
226
|
231
|
232
|
264
|
431
|
257
|
254
|
296
|
285
|
287
|
287
|
278
|
120
|
213
|
249
|
265
|
279
|
329
|
284
|
323
|
450
|
527
|
502
|
|
営業キャッシュフロー
|
1,130
|
-397
|
1,155
|
4,516
|
2,113
|
246
|
2,319
|
988
|
-1,269
|
455
|
1,144
|
2,752
|
2,892
|
-221
|
2,118
|
771
|
3,200
|
-355
|
-
|
1,863
|
649
|
985
|
1,612
|
-1,554
|
3,145
|
-743
|
3,998
|
-3,571
|
1,262
|
-1,923
|
722
|
-3,094
|
-825
|
-20
|
1,429
|
-6,819
|
-7,769
|
374
|
1,994
|
-757
|
4,447
|
901
|
916
|
-1,490
|
636
|
327
|
2,388
|
-161
|
3,595
|
3,630
|
609
|
|
資本的支出
|
-210
|
-168
|
-44
|
-295
|
-336
|
-407
|
-226
|
-200
|
-136
|
-147
|
-288
|
-188
|
-468
|
-221
|
-109
|
-234
|
-175
|
-181
|
-245
|
-298
|
-437
|
13
|
-285
|
-298
|
-124
|
-374
|
-266
|
-328
|
-161
|
-145
|
-110
|
-68
|
-91
|
-645
|
-580
|
-496
|
-248
|
-211
|
-344
|
-378
|
-311
|
-99
|
-113
|
-106
|
-137
|
-68
|
-11
|
-10
|
-19
|
-60
|
-20
|
|
投資キャッシュフロー
|
-4,209
|
-216
|
-54
|
-295
|
-335
|
-418
|
-268
|
-200
|
-131
|
-147
|
-288
|
-188
|
-468
|
-221
|
-101
|
-234
|
-175
|
-181
|
-
|
-308
|
-443
|
-437
|
-285
|
-302
|
-124
|
-1,674
|
-266
|
-928
|
-161
|
-145
|
-110
|
1,538
|
-91
|
-645
|
-580
|
-496
|
-248
|
-211
|
-344
|
-378
|
-311
|
-99
|
-113
|
-106
|
-137
|
-68
|
-11
|
-10
|
-19
|
-1,412
|
-171
|
|
自己株式の取得による支出
|
232
|
605
|
145
|
5,006
|
412
|
375
|
692
|
195
|
4,307
|
0
|
-
|
-
|
-
|
510
|
1,763
|
0
|
0
|
358
|
-
|
1,562
|
438
|
0
|
-
|
0
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
財務キャッシュフロー
|
75
|
-463
|
-80
|
-4,884
|
-412
|
-866
|
-1,128
|
-407
|
-4,675
|
-124
|
-582
|
-1,643
|
-399
|
-1,133
|
-2,348
|
-605
|
-578
|
-815
|
-
|
-2,387
|
-1,106
|
-544
|
-479
|
-867
|
-686
|
-672
|
-672
|
905
|
1,373
|
-77
|
8,830
|
-15
|
161
|
11,354
|
-28
|
-119
|
-10
|
2,191
|
0
|
-86
|
0
|
0
|
-1
|
-71
|
0
|
0
|
705
|
-50
|
0
|
-34
|
-35
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,377
|
-171
|
3,576
|
3,570
|
589
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23.2
|
-1.3
|
25.9
|
27.1
|
5.1
|