|
（単位：千ドル）
|
1Q12
|
1Q13
|
1Q14
|
1Q15
|
1Q16
|
1Q17
|
1Q18
|
1Q19
|
1Q20
|
1Q21
|
1Q22
|
1Q23
|
1Q24
|
1Q25
|
|
減価償却費
|
3,956
|
3,985
|
5,683
|
6,105
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
株式報酬費用
|
587
|
853
|
2,202
|
1,579
|
1,545
|
1,792
|
1,888
|
1,990
|
1,588
|
1,041
|
1,452
|
1,177
|
1,276
|
1,854
|
|
営業キャッシュフロー
|
-15,312
|
9,279
|
19,011
|
10,780
|
16,625
|
38,077
|
-34,492
|
10,639
|
-29,138
|
83,475
|
109,087
|
7,145
|
40,630
|
-30,815
|
|
資本的支出
|
-5,102
|
-6,278
|
-12,035
|
-14,588
|
-7,940
|
-15,776
|
-4,691
|
-6,919
|
-3,695
|
-7,343
|
-5,769
|
-11,538
|
-32,057
|
-4,702
|
|
投資キャッシュフロー
|
-4,977
|
-746
|
-12,045
|
-38,696
|
-7,150
|
-11,115
|
-4,788
|
-7,108
|
-3,818
|
-7,635
|
-5,768
|
-11,586
|
-32,067
|
-4,665
|
|
配当金の支払額
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
3,844
|
4,576
|
5,536
|
5,886
|
|
自己株式の取得による支出
|
-
|
-
|
15,993
|
30,040
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
40,000
|
-
|
-
|
12,856
|
|
長期借入れによる収入
|
1,532
|
1,753
|
101,584
|
75,000
|
105,000
|
-
|
25,000
|
-
|
25,000
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入金の返済による支出
|
421
|
6,925
|
43,876
|
-
|
100,000
|
1,575
|
1,575
|
26,575
|
1,575
|
135,000
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
財務キャッシュフロー
|
-321
|
-4,707
|
39,002
|
42,514
|
3,720
|
-3,229
|
21,103
|
-27,153
|
22,673
|
-135,967
|
-44,923
|
-5,835
|
-6,640
|
10,156
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
76,132
|
103,318
|
-4,393
|
8,573
|
-35,517
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
-
|
27.4
|
37.6
|
-5.2
|
7.5
|
-40.2
|