| （単位：百万ドル） | 2011/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式報酬費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 10 | 7 | - | - |
| 営業キャッシュフロー | 13 | 5 | -9 | 3 | -16 | 61 | 7 | 39 | 479 | 15,353 | -771 | 103 |
| 資本的支出 | -15 | -6 | -12 | -6 | -13 | -12 | -6 | -11 | -128 | -720 | - | - |
| 投資キャッシュフロー | -14 | -6 | -12 | -5 | -12 | -12 | -26 | -43 | -205 | -3,024 | -5,760 | -2,924 |
| 配当金の支払額 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,875 | 263 | 328 |
| 長期借入れによる収入 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務キャッシュフロー | 0 | 14 | 5 | -25 | 27 | -2 | 64 | 1 | 592 | -1,897 | -242 | -77 |
| フリーキャッシュフロー | 28 | 351 | 14,633 | - | - | |||||||
| FCFマージン（％） | 11.56 | 68.9 | 75.52 | - | - |