| （単位：千ドル） | 1Q12 | 3Q13 | 4Q13 | 1Q14 | 2Q14 | 3Q14 | 4Q14 | 1Q15 | 2Q15 | 3Q15 | 2Q15 | 3Q15 | 4Q15 | 1Q16 | 2Q16 | 3Q16 | 4Q16 | 1Q17 | 2Q17 | 3Q17 | 4Q17 | 1Q18 | 4Q18 | 1Q19 | 2Q19 | 3Q19 | 4Q19 | 1Q20 | 2Q20 | 3Q20 | 4Q20 | 1Q21 | 2Q21 | 3Q21 | 4Q21 | 1Q22 | 2Q22 | 3Q22 | 4Q22 | 1Q23 | 2Q23 | 3Q23 | 4Q23 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 | 214 | 231 | 231 | 231 | -263 | 35 | 35 | 35 | 13 | 17 | 46 | 10 | 10 | 17 | 188 | 265 | 304 | 306 | 296 | 217 | 180 | 181 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 187 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 99 | 123 | 84 | 21 | 16 | 51 | 59 | 54 | 61 | -17 | -37 | -5 | 9 | 9 | 9 | 112 | 316 | -299 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業キャッシュフロー | - | -15 | -6 | -5 | -22 | -686 | -10 | -4 | -9 | -1 | - | - | -213 | 29 | -323 | -46 | -304 | -58 | -148 | -41 | -359 | -347 | -1,204 | -878 | -2,414 | -1,696 | -1,547 | -1,044 | -1,188 | -1,147 | -949 | -3,436 | -1,420 | -2,290 | -8,144 | -3,324 | 175 | -803 | 4,744 | 2,865 | -2,642 | 8,105 | 1,957 | 4,040 | -4,131 | -13,323 | -7,898 | -6,964 | -6,119 | -4,647 |
| 資本的支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -8 | - | - | - | - | - | - | - | - | -14 | - | - | - | - | - | -4 | 0 | -2 | -3 | -3 | -44 | -6 | -1 | -12 | 0 | 1 | -2 | - | - | - | - | - | - | - | - | -19 | 0 | 0 |
| 投資キャッシュフロー | - | 0 | 0 | - | - | -47 | 46 | - | - | - | - | -3 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | -14 | -522 | - | - | - | 189 | -4 | 0 | 13 | -3 | -3 | -369 | -6 | -1 | -12 | -1,100 | 1 | -389 | -158 | -125 | 0 | 0 | - | - | - | 7,582 | -19 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務キャッシュフロー | - | 14 | 654 | 5 | 743 | -714 | 9 | 4 | 7 | - | - | 151 | 74 | 48 | 238 | 71 | 780 | 77 | 130 | 120 | 575 | 388 | 760 | 1,849 | 2,435 | 622 | 1,558 | 1,139 | 1,088 | 1,214 | 1,203 | 4,366 | 760 | 2,355 | 13,791 | 494 | 6,186 | -12 | -5,212 | -883 | -908 | -563 | -68 | 24,282 | -381 | -874 | -546 | -411 | 5,125 | 2,756 |
| フリーキャッシュフロー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -6,983 | -6,119 | -4,647 | ||||||||||||||
| FCFマージン（％） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -66.0 | -53.1 | -24.9 |