| （単位：百万ドル） | 1Q13 | 2Q13 | 3Q13 | 4Q13 | 1Q14 | 2Q14 | 2Q15 | 3Q15 | 4Q15 | 1Q16 | 2Q16 | 3Q16 | 4Q16 | 1Q17 | 2Q17 | 3Q17 | 4Q17 | 1Q18 | 2Q18 | 3Q18 | 4Q18 | 1Q19 | 2Q19 | 3Q19 | 4Q19 | 1Q20 | 1Q20 | 3Q20 | 4Q20 | 1Q21 | 2Q21 | 3Q21 | 4Q21 | 1Q22 | 2Q22 | 3Q22 | 4Q22 | 1Q23 | 2Q23 | 3Q23 | 4Q23 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 33 | 45 | 56 | 78 | 78 | 77 | 84 | 87 | 33 | 24 | 82 | 49 | 41 | 42 | 50 | 45 | 47 | 45 | 46 | 45 | 47 | 50 | 47 | 47 | 43 | 45 | 42 | 47 | 49 | 55 | 42 | 48 | 49 | 44 | 46 | 43 | 78 | 95 | 152 | 156 | 154 | 159 | 219 |
| 株式報酬費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 営業キャッシュフロー | 17 | 20 | 11 | - | -35 | 46 | - | 210 | - | 162 | 36 | 141 | - | 108 | -122 | 236 | 81 | - | - | - | - | 37 | 147 | - | 141 | 38 | - | - | - | 152 | 123 | 237 | 31 | 23 | 314 | 303 | -79 | 326 | 91 | -1 | 184 | 286 | -70 | 210 | 123 | 156 | 243 | 401 | 392 |
| 資本的支出 | -28 | -30 | -43 | -14 | -29 | -36 | -49 | -95 | -111 | -97 | -75 | -111 | -149 | -66 | 39 | -24 | -52 | -19 | -13 | -30 | -41 | -26 | -31 | -46 | - | -41 | -18 | -21 | - | -18 | -30 | -44 | - | -26 | -29 | -42 | - | -37 | -50 | -45 | - | -41 | - | -101 | - | -101 | -160 | -157 | - |
| 投資キャッシュフロー | -2 | -4 | 14 | - | -6 | -37 | - | -1,179 | - | -2,308 | -212 | -287 | - | -78 | 29 | -26 | -57 | - | - | - | - | -25 | -10 | - | - | -40 | - | - | -47 | -9 | -22 | -34 | -322 | -285 | -20 | -21 | -138 | -31 | -139 | -43 | -75 | -223 | 950 | -118 | -132 | -101 | -249 | -244 | -2,213 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | 600 | 0 | 2,035 | 800 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 600 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 1,900 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | 26 | 26 | 72 | 12 | 25 | 0 | - | 236 | 1 | 1 | 795 | 2 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | - | - | 582 | 438 | 1 | 3 | 810 | 2 | -1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 6 | 603 | - | - | - |
| 財務キャッシュフロー | -13 | -10 | -24 | - | 37 | - | - | 894 | - | 2,150 | 181 | 142 | - | -75 | 45 | -289 | -20 | - | - | - | - | -45 | -124 | -52 | -85 | 12 | - | - | 41 | -145 | -109 | -202 | 228 | 341 | -230 | -254 | 103 | -188 | 98 | 61 | -336 | 123 | -869 | -202 | -13 | 23 | -50 | 2,966 | -527 |
| フリーキャッシュフロー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | 83 | 244 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| FCFマージン（％） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.1 | 1.5 | 4.0 | - |