| （単位：百万ドル） | 2011/12 | 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | 79 | 265 | 326 | 220 | 612 | 556 | -247 | 585 | -14 | 1,045 | -990 | 213 | 528 | 646 |
| 資本的支出 | - | - | -3 | -38 | -2 | -16 | -574 | -55 | -31 | -26 | -27 | -26 | -26 | -28 |
| 投資キャッシュフロー | -1,003 | -1,189 | -2,828 | -1,715 | -401 | -813 | -1,037 | -2,521 | -776 | -912 | -4,282 | -2,950 | 855 | 2,083 |
| 配当金の支払額 | 142 | 186 | 300 | 401 | 446 | 458 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | 10 | - | - | 12 | 48 | 19 | - | 12 | - | 33 | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 1,604 | 1,777 | 4,391 | - | - | - | 6,274 | 9,413 | 10,167 | 7,101 | 17,437 | 13,521 | 6,560 | 7,204 |
| 長期借入金の返済による支出 | 1,080 | 1,575 | 3,885 | 3,420 | 4,336 | 5,266 | 4,587 | 6,361 | 8,671 | 6,138 | 11,929 | 9,888 | 7,474 | 9,243 |
| 財務キャッシュフロー | 809 | 986 | 2,640 | 1,437 | -94 | 505 | 1,047 | 2,004 | 876 | 13 | 4,873 | 2,798 | -1,455 | -2,486 |
| フリーキャッシュフロー | - | - | ||||||||||||
| FCFマージン（％） | - | - |