|
（単位：千ドル）
|
3Q12
|
4Q12
|
1Q13
|
4Q13
|
1Q14
|
2Q14
|
3Q14
|
4Q14
|
1Q15
|
2Q15
|
3Q15
|
4Q15
|
1Q16
|
2Q16
|
3Q16
|
4Q16
|
1Q17
|
2Q17
|
3Q17
|
4Q17
|
1Q18
|
2Q18
|
3Q18
|
4Q18
|
1Q19
|
2Q19
|
3Q19
|
4Q19
|
1Q20
|
2Q20
|
3Q20
|
4Q20
|
1Q21
|
2Q21
|
3Q21
|
4Q21
|
1Q22
|
2Q22
|
3Q22
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q23
|
3Q23
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q24
|
4Q24
|
1Q25
|
2Q25
|
3Q25
|
4Q25
|
1Q26
|
|
減価償却費
|
616
|
-
|
845
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1,042
|
|
株式報酬費用
|
133
|
365
|
178
|
310
|
467
|
359
|
378
|
456
|
442
|
422
|
421,000
|
648
|
651
|
631
|
575
|
527
|
477
|
432
|
433
|
444
|
267
|
288
|
290
|
264
|
222
|
144
|
125
|
136
|
269
|
160
|
290
|
215
|
263
|
312
|
429
|
399
|
565
|
557
|
537
|
557
|
326
|
331
|
555
|
468
|
572
|
537
|
517
|
476
|
499
|
533
|
451
|
481
|
430
|
|
営業キャッシュフロー
|
-85
|
2,270
|
1,625
|
-2,585
|
-2,710
|
1,342
|
2,129
|
-550
|
-3,945
|
-330
|
1,911
|
-650
|
-1,059
|
1,868
|
3,143
|
1,926
|
-2,460
|
2,598
|
-1,383
|
2,251
|
-1,455
|
489
|
-364
|
3,359
|
36
|
439
|
-1,185
|
2,104
|
793
|
-704
|
-1,064
|
967
|
-1,903
|
-68
|
-
|
190
|
-478
|
-
|
-2,485
|
138
|
-1,270
|
-
|
-
|
-2,422
|
126
|
-1,062
|
-1,225
|
-54
|
-1,199
|
319
|
-1,758
|
1,124
|
-969
|
|
資本的支出
|
-10
|
-163
|
-228
|
-31
|
-79
|
-16
|
-13
|
-46
|
-593
|
-1,044
|
-227
|
-263
|
-16
|
-102
|
-127
|
-275
|
-12
|
-49
|
-441
|
-5
|
-9
|
-2
|
-15
|
-25
|
-4
|
-12
|
-7
|
0
|
-38
|
-8
|
-5
|
-1
|
-
|
-
|
-8
|
-2
|
-
|
-
|
-15
|
-23
|
-
|
-
|
0
|
0
|
-29
|
-18
|
0
|
-7
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
投資キャッシュフロー
|
-589
|
-2,918
|
-735
|
-459
|
-539
|
-354
|
-3,263
|
388
|
-6,677
|
-1,202
|
-547
|
-379
|
-16
|
-102
|
-127
|
-275
|
-510
|
-488
|
-2,325
|
1,436
|
-396
|
-460
|
-508
|
-504
|
-716
|
-815
|
-760
|
-715
|
-1,008
|
-916
|
-857
|
-629
|
10,805
|
-645
|
-
|
-291
|
-378
|
469
|
-12,711
|
-549
|
-519
|
-362
|
-564
|
-490
|
-433
|
-640
|
-536
|
-12
|
-232
|
-194
|
-241
|
-191
|
-232
|
|
長期借入れによる収入
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入金の返済による支出
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
4,000
|
0
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
125
|
125
|
125
|
250
|
250
|
250
|
250
|
500
|
500
|
500
|
|
財務キャッシュフロー
|
394
|
2,589
|
-
|
14
|
-251
|
365
|
41
|
13,822
|
-339
|
-280
|
-576
|
1,606
|
-179
|
-1,006
|
-544
|
-276
|
-398
|
-2,114
|
-266
|
-575
|
-227
|
-692
|
-154
|
-129
|
-197
|
-125
|
-158
|
-160
|
-152
|
840
|
1,912
|
91
|
-1,721
|
-36
|
-
|
-576
|
14,614
|
-166
|
9,788
|
-87
|
-141
|
6
|
8,115
|
-2,189
|
-304
|
-198
|
231
|
699
|
2,220
|
-568
|
-783
|
496
|
467
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
|
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
|
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|