|
（単位：百万ドル）
|
2010/12
|
2011/12
|
2016/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2020/12
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
|
現金同等物
|
64
|
57
|
129
|
155
|
312
|
420
|
202
|
279
|
227
|
181
|
146
|
|
有価証券
|
12
|
-
|
-
|
-
|
37
|
34
|
7
|
6
|
18
|
39
|
46
|
|
現金 + 有価証券
|
76
|
57
|
129
|
155
|
349
|
455
|
209
|
285
|
245
|
221
|
193
|
|
売掛金
|
199
|
25
|
20
|
23
|
55
|
51
|
50
|
51
|
62
|
76
|
76
|
|
流動資産合計
|
286
|
94
|
160
|
190
|
420
|
524
|
286
|
367
|
329
|
329
|
304
|
|
有形固定資産
|
116
|
121
|
73
|
73
|
122
|
117
|
158
|
150
|
132
|
118
|
111
|
|
投資有価証券
|
-
|
-
|
-
|
-
|
37
|
36
|
30
|
23
|
13
|
0
|
14
|
|
固定資産合計
|
126
|
136
|
138
|
130
|
1,240
|
1,265
|
2,009
|
1,938
|
1,832
|
1,796
|
1,744
|
|
総資産
|
412
|
231
|
298
|
321
|
1,661
|
1,789
|
2,296
|
2,306
|
2,162
|
2,125
|
2,049
|
|
買掛金
|
31
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
-
|
27
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
流動負債合計
|
224
|
77
|
59
|
69
|
125
|
156
|
200
|
195
|
209
|
209
|
216
|
|
長期借入金
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
141
|
141
|
101
|
61
|
-
|
|
固定負債合計
|
12
|
21
|
50
|
43
|
110
|
169
|
347
|
396
|
316
|
263
|
170
|
|
総負債
|
236
|
188
|
110
|
112
|
235
|
326
|
547
|
591
|
525
|
472
|
387
|
|
資本金及び資本剰余金
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
利益剰余金
|
174
|
42
|
152
|
162
|
118
|
152
|
179
|
174
|
159
|
168
|
218
|
|
株主資本
|
176
|
42
|
188
|
209
|
1,425
|
1,462
|
1,748
|
1,713
|
1,635
|
1,652
|
1,662
|
|
有利子負債合計
|
-
|
27
|
-
|
-
|
-
|
-
|
141
|
141
|
101
|
61
|
-
|
|
純有利子負債
|
-
|
-30
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-68
|
-145
|
-145
|
-161
|
-
|
|
DEレシオ（％）
|
-
|
65.02
|
-
|
-
|
-
|
-
|
8.11
|
8.26
|
6.2
|
3.72
|
-
|