The ONE Group Hospitality, Inc.【STKS】キャッシュフロー計算書

（単位：千ドル）	3Q11	4Q11	1Q12	2Q12	3Q12	4Q12	1Q13	2Q13	3Q13	4Q13	1Q14	2Q14	3Q14	4Q14	1Q15	2Q15	3Q15	4Q15	1Q16	2Q16	3Q16	4Q16	1Q17	2Q17	3Q17	4Q17	1Q18	2Q18	3Q18	4Q18	1Q19	2Q19	3Q19	4Q19	1Q20	2Q20	3Q20	4Q20	1Q21	2Q21	3Q21	4Q21	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25
減価償却費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	376	382	370	309	420	569	630	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
株式報酬費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72	95	159	212	178	326	162	144	143	235	343	114	153	391	199	308	324	344	337	308	181	456	338	331	338	482	496	457	1,022	741	679	806	879	911	1,001	1,194	1,320	1,234	1,244	1,234	1,358	1,495	1,580	1,584	1,632	1,470	1,246	1,092
営業キャッシュフロー	156	-139	1	-95	116	-98	6	4	2	-6,002	-866	-2,057	2,363	2,471	-731	628	-579	2,722	-381	3,516	199	-1,234	847	4,026	825	287	172	2,161	1,074	3,037	2,513	-369	834	5,382	-3,103	-1,824	4,252	1,106	6,986	12,858	3,186	7,936	9,823	5,119	1,394	8,915	6,621	6,515	2,092	15,553	10,378	-3,824	19,114	18,520	8,540	2,793	5,889	13,090
資本的支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,679	-1,074	-1,811	-2,714	-2,403	-2,612	-3,991	-4,580	-3,704	-2,316	-2,583	-2,009	-1,354	-2,572	-190	-496	-306	-1,620	-1,312	-864	-2,060	-857	-592	-848	-791	-890	-979	-3,127	-2,615	-2,758	-2,739	-3,355	-4,450	-7,641	-9,218	-11,320	-11,852	-12,044	-14,515	-15,139	-15,795	-19,146	-18,827	-17,787	-14,345	-17,803	-12,024	-13,419
投資キャッシュフロー	-	-	-1	-11	-10	-28,758	-6	-28,784	-2	21,343	-1,684	-533	-1,980	-3,191	-2,438	-2,599	-3,662	-3,956	-3,598	-2,237	-2,499	-1,759	-1,354	-2,572	-190	-220	294	-1,620	-1,272	-864	-2,060	-857	-592	-26,888	-791	-890	-979	-3,127	-2,615	-2,758	-2,739	-3,355	-4,450	-7,641	-9,218	-11,320	-11,852	-12,044	-14,515	-15,139	-15,795	-387,751	-20,060	-17,787	-14,345	-17,803	-12,024	-13,419
自己株式の取得による支出	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	3,629	735	3,418	3,536	193	-	-	2,263	0	307	598	201	0
長期借入れによる収入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	11,000
長期借入金の返済による支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	216	217	159	160	40	281	22,312	125	125	125	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
財務キャッシュフロー	13	28,719	-	-	0	0	-	-	0	-4,842	87	445	944	516	-80	390	3,220	1,206	3,372	-99	1,824	2,943	730	-1,808	-467	605	-843	-795	427	-973	-798	1,068	1,072	31,779	-226	18,005	-172	-183	-304	2,864	-22,748	-87	-253	-1,525	975	39,905	-1,120	-5,044	-3,517	-1,567	-192	408,997	-3,240	-1,229	-346	-1,866	7,034	-954
フリーキャッシュフロー	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																												733	-5,805	-15,010	-6,135	-329
FCFマージン（％）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																												0.3	-2.7	-7.2	-3.4	-0.2

The ONE Group Hospitality, Inc.【STKS】 キャッシュフロー計算書

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