| （単位：百万ドル） | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 1,248 | 1,402 | 760 | 626 | 753 | 763 | 507 |
| 有価証券 | 1,028 | 217 | 517 | 184 | 70 | 142 | 276 |
| 現金 + 有価証券 | 2,277 | 1,619 | 1,278 | 810 | 824 | 905 | 783 |
| 流動資産合計 | 2,583 | 2,044 | 1,554 | 1,126 | 969 | 1,031 | 884 |
| 有形固定資産 | 559 | 545 | 511 | 857 | 813 | 786 | 758 |
| 投資有価証券 | 30 | 40 | 64 | 54 | 73 | 61 | 260 |
| 固定資産合計 | 1,156 | 1,924 | 1,706 | 1,466 | 1,306 | 1,086 | 1,236 |
| 総資産 | 3,739 | 3,969 | 3,261 | 2,593 | 2,276 | 2,118 | 2,121 |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 32 | 32 | 32 | 38 | 38 | 38 | 6 |
| 流動負債合計 | 2,314 | 2,240 | 2,196 | 1,905 | 1,478 | 1,010 | 801 |
| 長期借入金 | 225 | 193 | 160 | 181 | 143 | 104 | 35 |
| 固定負債合計 | 1,763 | 2,467 | 2,277 | 1,700 | 1,177 | 832 | 719 |
| 総負債 | 4,078 | 4,707 | 4,473 | 3,607 | 2,656 | 1,842 | 1,521 |
| 利益剰余金 | -415 | -467 | -564 | -543 | -408 | -306 | -253 |
| 株主資本 | -50 | -107 | -186 | -159 | -55 | 277 | 601 |
| 有利子負債合計 | 258 | 225 | 193 | 220 | 181 | 143 | 41 |
| 純有利子負債 | -2,020 | -1,395 | -1,086 | -591 | -643 | -763 | -742 |
| DEレシオ（％） | -523.5 | -212.8 | -104.0 | -139.3 | -335.1 | 51.7 | 6.9 |