|
（単位：百万ドル）
|
3Q21
|
4Q21
|
1Q22
|
2Q22
|
3Q22
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q23
|
3Q23
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
|
現金同等物
|
192
|
48
|
44
|
65
|
99
|
103
|
51
|
48
|
49
|
54
|
67
|
74
|
|
現金 + 有価証券
|
192
|
48
|
44
|
65
|
99
|
103
|
51
|
48
|
49
|
54
|
67
|
74
|
|
売掛金
|
119
|
127
|
147
|
164
|
159
|
139
|
147
|
151
|
151
|
142
|
157
|
172
|
|
流動資産合計
|
327
|
199
|
221
|
258
|
282
|
270
|
226
|
240
|
238
|
224
|
255
|
279
|
|
有形固定資産
|
10
|
11
|
11
|
11
|
10
|
10
|
9
|
7
|
7
|
7
|
7
|
6
|
|
固定資産合計
|
1,102
|
1,172
|
1,173
|
1,157
|
1,142
|
1,136
|
1,185
|
1,160
|
1,148
|
1,138
|
1,195
|
1,183
|
|
総資産
|
1,429
|
1,372
|
1,395
|
1,415
|
1,424
|
1,407
|
1,412
|
1,400
|
1,386
|
1,363
|
1,451
|
1,463
|
|
買掛金
|
27
|
31
|
41
|
44
|
36
|
38
|
42
|
40
|
39
|
38
|
47
|
52
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
-
|
6
|
6
|
6
|
6
|
7
|
9
|
11
|
13
|
15
|
15
|
15
|
|
流動負債合計
|
106
|
129
|
123
|
129
|
127
|
133
|
129
|
133
|
138
|
148
|
166
|
172
|
|
長期借入金
|
599
|
499
|
497
|
496
|
495
|
493
|
490
|
486
|
483
|
479
|
541
|
537
|
|
固定負債合計
|
622
|
532
|
550
|
549
|
549
|
536
|
549
|
536
|
527
|
513
|
556
|
556
|
|
総負債
|
728
|
662
|
674
|
679
|
676
|
670
|
679
|
669
|
666
|
661
|
723
|
729
|
|
資本金及び資本剰余金
|
911
|
916
|
921
|
928
|
936
|
942
|
950
|
960
|
972
|
983
|
1,027
|
1,039
|
|
利益剰余金
|
-209
|
-207
|
-201
|
-189
|
-180
|
-187
|
-186
|
-186
|
-184
|
-187
|
-195
|
-201
|
|
株主資本
|
701
|
709
|
721
|
735
|
748
|
736
|
732
|
730
|
720
|
701
|
728
|
734
|
|
有利子負債合計
|
599
|
505
|
504
|
503
|
502
|
501
|
499
|
498
|
496
|
494
|
556
|
552
|
|
純有利子負債
|
406
|
457
|
460
|
437
|
402
|
398
|
448
|
449
|
446
|
440
|
489
|
478
|
|
DEレシオ（％）
|
85.45
|
71.24
|
69.95
|
68.39
|
67.12
|
68.08
|
68.22
|
68.15
|
68.88
|
70.49
|
76.41
|
75.29
|