|
（単位：百万ドル）
|
2Q21
|
3Q21
|
4Q21
|
1Q22
|
2Q22
|
3Q22
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q23
|
3Q23
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q24
|
4Q24
|
1Q25
|
2Q25
|
3Q25
|
4Q25
|
|
現金同等物
|
159
|
188
|
183
|
222
|
176
|
136
|
117
|
107
|
144
|
141
|
129
|
127
|
176
|
174
|
182
|
196
|
225
|
279
|
289
|
|
現金 + 有価証券
|
159
|
188
|
183
|
222
|
176
|
136
|
117
|
107
|
144
|
141
|
129
|
127
|
176
|
174
|
182
|
196
|
225
|
279
|
289
|
|
総資産
|
817
|
994
|
1,320
|
1,622
|
3,831
|
4,037
|
4,188
|
3,906
|
3,576
|
3,503
|
3,497
|
3,531
|
3,608
|
3,468
|
3,789
|
3,834
|
4,040
|
4,350
|
4,587
|
|
長期借入金
|
-
|
-
|
-
|
-
|
112
|
62
|
62
|
62
|
63
|
83
|
98
|
98
|
123
|
123
|
148
|
172
|
172
|
168
|
269
|
|
総負債
|
393
|
460
|
661
|
861
|
2,099
|
2,219
|
2,364
|
2,157
|
1,934
|
1,892
|
1,844
|
1,860
|
1,910
|
1,802
|
1,915
|
1,894
|
2,039
|
2,606
|
2,812
|
|
資本金及び資本剰余金
|
120
|
121
|
188
|
205
|
525
|
578
|
587
|
593
|
596
|
606
|
610
|
612
|
628
|
630
|
310
|
363
|
393
|
415
|
421
|
|
利益剰余金
|
-1
|
24
|
60
|
99
|
158
|
197
|
229
|
205
|
164
|
144
|
160
|
152
|
165
|
131
|
13
|
2
|
3
|
-206
|
-243
|
|
株主資本
|
424
|
534
|
659
|
761
|
1,731
|
1,818
|
1,824
|
1,749
|
1,641
|
1,605
|
1,628
|
1,628
|
1,638
|
1,589
|
1,654
|
1,790
|
1,788
|
1,450
|
1,390
|
|
有利子負債合計
|
-
|
-
|
-
|
-
|
112
|
62
|
62
|
62
|
63
|
83
|
98
|
98
|
123
|
123
|
148
|
172
|
172
|
168
|
269
|
|
純有利子負債
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-64
|
-75
|
-55
|
-45
|
-82
|
-58
|
-32
|
-30
|
-54
|
-51
|
-34
|
-25
|
-54
|
-111
|
-21
|
|
DEレシオ（％）
|
-
|
-
|
-
|
-
|
6.5
|
3.45
|
3.45
|
3.6
|
3.85
|
5.19
|
6.04
|
6.05
|
7.54
|
7.78
|
8.99
|
9.61
|
9.63
|
11.65
|
19.37
|