STERIS plc【STE】業績推移・財務諸表

（単位：百万ドル）	4Q19	1Q20	2Q20	3Q20	4Q20	1Q21	2Q21	3Q21	4Q21	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26
現金同等物	220	238	225	199	319	255	312	252	220	534	383	359	348	316	258	259	208	208	213	195	207	198	172	155	171	279
現金 + 有価証券	220	238	225	199	319	255	312	252	220	534	383	359	348	316	258	259	208	208	213	195	207	198	172	155	171	279
売掛金	564	509	513	544	586	503	503	556	609	743	762	752	799	763	780	822	928	887	940	964	1,008	892	923	915	1,043	947
商品及び製品	208	233	236	252	248	276	278	294	315	593	564	594	574	620	644	694	695	768	821	855	674	698	688	649	581	641
流動資産合計	1,053	1,044	1,031	1,052	1,208	1,097	1,150	1,176	1,211	2,007	1,904	1,927	1,878	1,847	1,888	1,976	2,011	2,031	2,174	2,219	2,869	1,940	1,937	1,897	2,000	2,057
有形固定資産	1,031	1,054	1,066	1,102	1,111	1,148	1,176	1,226	1,235	1,499	1,511	1,521	1,552	1,573	1,572	1,671	1,705	1,726	1,743	1,844	1,765	1,834	1,929	1,921	1,956	2,054
固定資産合計	4,019	4,185	4,154	4,283	4,217	4,267	4,342	5,405	5,363	10,093	9,848	9,763	9,545	9,340	8,601	8,823	8,810	8,753	9,107	9,216	8,195	8,168	8,304	8,111	8,146	8,347
総資産	5,073	5,230	5,186	5,336	5,426	5,364	5,493	6,581	6,574	12,101	11,752	11,690	11,424	11,188	10,490	10,800	10,822	10,784	11,281	11,435	11,064	10,109	10,242	10,008	10,147	10,405
買掛金	152	135	133	139	149	133	124	134	156	232	219	207	225	228	233	242	279	260	293	276	251	231	235	238	280	300
流動負債合計	465	432	428	450	503	479	435	505	577	1,145	785	904	922	908	872	796	861	886	873	913	931	834	805	891	1,022	926
長期借入金	1,183	1,210	1,187	1,136	1,150	1,022	1,020	1,713	1,650	3,257	3,422	3,175	2,945	2,846	2,874	3,002	3,019	2,860	3,366	3,231	3,120	2,236	2,156	2,038	1,918	1,903
固定負債合計	1,422	1,551	1,520	1,488	1,515	1,394	1,394	2,197	2,105	4,371	4,422	4,162	3,957	3,861	3,803	3,955	3,873	3,719	4,218	4,093	3,817	2,904	2,826	2,689	2,509	2,509
総負債	1,887	1,984	1,948	1,939	2,018	1,874	1,830	2,703	2,683	5,516	5,208	5,066	4,879	4,769	4,676	4,751	4,735	4,606	5,091	5,007	4,748	3,738	3,632	3,580	3,531	3,435
資本金及び資本剰余金	1,998	1,996	1,981	1,987	1,982	1,983	1,990	1,996	2,002	4,737	4,748	4,758	4,743	4,739	4,705	4,632	4,486	4,498	4,519	4,534	4,543	4,500	4,491	4,405	4,420	4,431
利益剰余金	1,339	1,397	1,472	1,544	1,647	1,699	1,786	1,872	1,939	1,874	1,893	1,989	1,999	2,057	1,695	1,770	1,911	1,980	2,045	2,133	2,087	2,178	2,268	2,386	2,475	2,597
株主資本	3,186	3,245	3,238	3,396	3,407	3,490	3,662	3,878	3,891	6,585	6,545	6,624	6,545	6,419	5,813	6,049	6,087	6,178	6,189	6,428	6,315	6,370	6,610	6,429	6,616	6,970
有利子負債合計	1,183	1,210	1,187	1,136	1,150	1,022	1,020	1,713	1,650	3,257	3,422	3,175	2,945	2,846	2,874	3,002	3,019	2,860	3,366	3,231	3,120	2,236	2,156	2,038	1,918	1,903
純有利子負債	962	971	961	937	830	766	708	1,460	1,430	2,722	3,038	2,816	2,597	2,530	2,616	2,742	2,810	2,652	3,152	3,035	2,913	2,037	1,983	1,883	1,746	1,623
DEレシオ（％）	37.14	37.29	36.67	33.48	33.77	29.29	27.87	44.18	42.41	49.46	52.28	47.94	45.01	44.34	49.44	49.62	49.59	46.29	54.39	50.26	49.41	35.09	32.62	31.71	29.0	27.3
運転資本

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