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（単位：千ドル）
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2011/12
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2012/12
|
2013/12
|
2014/12
|
2015/12
|
2016/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2020/12
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
|
減価償却費
|
6,323
|
7,000
|
5,333
|
4,703
|
356
|
3,628
|
2,498
|
4,599
|
5,763
|
7,645
|
11,480
|
9,027
|
7,520
|
10,865
|
|
株式報酬費用
|
960
|
913
|
687
|
975
|
1,636
|
2,544
|
3,008
|
1,891
|
2,441
|
724
|
2,427
|
3,188
|
3,874
|
4,622
|
|
営業キャッシュフロー
|
73,902
|
83,890
|
86,076
|
78,103
|
60,584
|
96,796
|
114,236
|
128,017
|
138,423
|
53,451
|
216,111
|
240,434
|
171,749
|
173,367
|
|
資本的支出
|
-2,531
|
-2,179
|
-2,833
|
-5,079
|
-5,133
|
-3,560
|
-4,694
|
-4,172
|
-5,153
|
-5,416
|
-3,611
|
-3,863
|
-6,219
|
-2,994
|
|
投資キャッシュフロー
|
131,740
|
-8,323
|
-309,683
|
-437,048
|
-405,737
|
-616,653
|
-212,415
|
-201,964
|
-210,556
|
-161,101
|
11,980
|
-398,587
|
-444,219
|
-118,292
|
|
自己株式の取得による支出
|
64
|
49
|
88
|
163
|
182
|
-
|
-
|
12,256
|
18,222
|
12,559
|
-
|
7,637
|
19,808
|
-
|
|
長期借入れによる収入
|
4,192
|
4,311
|
-
|
-
|
100,000
|
0
|
35,000
|
25,000
|
10,000
|
-
|
-
|
-
|
25,000
|
50,000
|
|
長期借入金の返済による支出
|
1,682
|
15,088
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
35,936
|
27,187
|
11,001
|
7,689
|
5,464
|
38,381
|
|
財務キャッシュフロー
|
-43,312
|
-8,382
|
-5,748
|
360,169
|
334,972
|
559,944
|
75,845
|
112,284
|
114,467
|
139,493
|
464,458
|
-554,053
|
296,073
|
-43,867
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
48,035
|
212,500
|
236,571
|
165,530
|
170,373
|
|
FCFマージン（％）
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
33.0
|