|
（単位：百万ドル）
|
2013/12
|
2014/12
|
2015/12
|
2016/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2020/12
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
|
現金同等物
|
414
|
442
|
257
|
280
|
328
|
393
|
272
|
243
|
150
|
82
|
71
|
|
現金 + 有価証券
|
414
|
442
|
257
|
280
|
328
|
393
|
272
|
243
|
150
|
82
|
71
|
|
売掛金
|
99
|
150
|
123
|
120
|
132
|
138
|
106
|
129
|
-
|
-
|
-
|
|
商品及び製品
|
88
|
123
|
123
|
117
|
115
|
123
|
131
|
129
|
194
|
192
|
179
|
|
流動資産合計
|
852
|
796
|
547
|
553
|
614
|
684
|
560
|
800
|
700
|
560
|
512
|
|
有形固定資産
|
91
|
157
|
201
|
208
|
199
|
188
|
201
|
203
|
195
|
197
|
184
|
|
投資有価証券
|
-
|
-
|
-
|
12
|
4
|
1
|
-
|
28
|
141
|
115
|
80
|
|
固定資産合計
|
1,930
|
2,102
|
867
|
813
|
764
|
704
|
429
|
476
|
559
|
573
|
516
|
|
総資産
|
2,782
|
2,899
|
1,414
|
1,366
|
1,379
|
1,388
|
990
|
1,277
|
1,259
|
1,133
|
1,029
|
|
買掛金
|
35
|
37
|
39
|
40
|
39
|
45
|
16
|
51
|
72
|
46
|
44
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
-
|
-
|
-
|
3
|
5
|
5
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
流動負債合計
|
137
|
250
|
172
|
164
|
163
|
175
|
132
|
210
|
210
|
176
|
167
|
|
長期借入金
|
-
|
-
|
-
|
22
|
27
|
22
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
固定負債合計
|
144
|
113
|
50
|
63
|
82
|
69
|
98
|
110
|
89
|
72
|
69
|
|
総負債
|
282
|
363
|
223
|
228
|
245
|
245
|
230
|
321
|
300
|
249
|
236
|
|
資本金及び資本剰余金
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2,754
|
3,013
|
3,049
|
3,092
|
3,123
|
|
利益剰余金
|
85
|
-34
|
-1,407
|
-1,484
|
-1,524
|
-1,532
|
-1,986
|
-2,048
|
-2,077
|
-2,200
|
-2,320
|
|
株主資本
|
2,500
|
2,531
|
1,188
|
1,135
|
1,132
|
1,142
|
759
|
956
|
959
|
884
|
792
|
|
有利子負債合計
|
-
|
-
|
-
|
26
|
32
|
27
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
純有利子負債
|
-
|
-
|
-
|
-255
|
-297
|
-367
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
DEレシオ（％）
|
-
|
-
|
-
|
2.29
|
2.85
|
2.38
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
運転資本
|
|
|
|
|
|
|
220
|
206
|
-
|
-
|
-
|