|
（単位：百万ドル）
|
2011/12
|
2012/12
|
2013/12
|
2014/12
|
2015/12
|
2016/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2020/12
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
2025/12
|
|
現金同等物
|
127
|
242
|
221
|
158
|
108
|
134
|
148
|
107
|
32
|
1,626
|
100
|
18
|
35
|
23
|
27
|
|
現金 + 有価証券
|
127
|
242
|
221
|
158
|
108
|
134
|
148
|
107
|
32
|
1,626
|
100
|
18
|
35
|
23
|
27
|
|
売掛金
|
135
|
125
|
139
|
136
|
171
|
192
|
245
|
281
|
413
|
429
|
572
|
600
|
610
|
568
|
569
|
|
商品及び製品
|
6
|
6
|
6
|
6
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
流動資産合計
|
325
|
402
|
402
|
328
|
302
|
345
|
605
|
475
|
577
|
2,094
|
702
|
643
|
676
|
630
|
747
|
|
有形固定資産
|
387
|
374
|
353
|
343
|
271
|
260
|
209
|
237
|
375
|
343
|
456
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
投資有価証券
|
23
|
21
|
16
|
9
|
13
|
14
|
7
|
7
|
8
|
14
|
21
|
23
|
23
|
8
|
14
|
|
総資産
|
970
|
1,030
|
966
|
1,032
|
1,680
|
1,728
|
2,129
|
2,130
|
3,561
|
4,859
|
6,658
|
6,431
|
5,410
|
5,199
|
5,009
|
|
買掛金
|
17
|
23
|
16
|
21
|
31
|
26
|
23
|
26
|
29
|
68
|
83
|
82
|
76
|
100
|
63
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
15
|
15
|
2
|
2
|
6
|
6
|
5
|
3
|
10
|
10
|
18
|
18
|
15
|
15
|
8
|
|
流動負債合計
|
125
|
146
|
113
|
134
|
119
|
104
|
210
|
198
|
299
|
358
|
511
|
485
|
477
|
482
|
453
|
|
長期借入金
|
196
|
180
|
198
|
196
|
392
|
386
|
687
|
685
|
1,904
|
2,923
|
3,129
|
2,854
|
2,897
|
2,561
|
2,586
|
|
利益剰余金
|
96
|
136
|
116
|
118
|
-175
|
-95
|
-91
|
-87
|
-121
|
131
|
205
|
350
|
-623
|
-477
|
-577
|
|
株主資本
|
517
|
539
|
547
|
519
|
900
|
945
|
937
|
926
|
897
|
1,163
|
1,970
|
2,130
|
1,156
|
1,318
|
1,246
|
|
運転資本
|
|
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|