|
（単位：百万ドル）
|
2010/12
|
2011/12
|
2012/12
|
2013/12
|
2014/12
|
2015/12
|
2016/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2020/12
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
|
現金同等物
|
335
|
213
|
175
|
251
|
260
|
258
|
226
|
168
|
160
|
230
|
274
|
301
|
300
|
429
|
239
|
|
現金 + 有価証券
|
335
|
213
|
175
|
251
|
260
|
258
|
226
|
168
|
160
|
230
|
274
|
301
|
300
|
429
|
239
|
|
売掛金
|
68
|
76
|
82
|
90
|
92
|
106
|
112
|
135
|
146
|
139
|
165
|
231
|
269
|
283
|
284
|
|
商品及び製品
|
152
|
180
|
204
|
197
|
216
|
195
|
232
|
252
|
276
|
251
|
283
|
443
|
556
|
551
|
593
|
|
流動資産合計
|
591
|
502
|
498
|
568
|
604
|
589
|
585
|
583
|
599
|
640
|
753
|
998
|
1,179
|
1,312
|
1,176
|
|
有形固定資産
|
177
|
195
|
213
|
209
|
207
|
213
|
232
|
273
|
254
|
249
|
255
|
259
|
361
|
418
|
531
|
|
固定資産合計
|
283
|
334
|
392
|
385
|
368
|
372
|
394
|
453
|
422
|
454
|
479
|
485
|
1,324
|
1,392
|
1,559
|
|
総資産
|
874
|
836
|
890
|
953
|
973
|
961
|
979
|
1,037
|
1,021
|
1,095
|
1,232
|
1,484
|
2,504
|
2,705
|
2,736
|
|
買掛金
|
35
|
22
|
37
|
34
|
22
|
21
|
27
|
31
|
34
|
33
|
48
|
57
|
97
|
107
|
100
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
-
|
-
|
0
|
0
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
22
|
22
|
22
|
|
流動負債合計
|
79
|
71
|
95
|
103
|
94
|
94
|
108
|
136
|
151
|
158
|
194
|
244
|
348
|
361
|
366
|
|
固定負債合計
|
7
|
6
|
5
|
9
|
15
|
16
|
5
|
13
|
14
|
16
|
57
|
55
|
742
|
663
|
556
|
|
総負債
|
86
|
77
|
100
|
112
|
109
|
111
|
114
|
152
|
166
|
203
|
251
|
300
|
1,090
|
1,024
|
923
|
|
資本金及び資本剰余金
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
利益剰余金
|
607
|
580
|
592
|
615
|
649
|
639
|
642
|
676
|
628
|
645
|
720
|
906
|
1,118
|
1,426
|
1,646
|
|
株主資本
|
787
|
758
|
789
|
841
|
863
|
849
|
865
|
884
|
855
|
891
|
980
|
1,183
|
1,413
|
1,679
|
1,805
|
|
有利子負債合計
|
-
|
-
|
0
|
0
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
22
|
22
|
22
|
|
純有利子負債
|
-
|
-
|
-176
|
-252
|
-261
|
-259
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-279
|
-408
|
-217
|
|
DEレシオ（％）
|
-
|
-
|
0.02
|
0.01
|
0.0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1.59
|
1.34
|
1.25
|
|
運転資本
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|