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（単位：百万ドル）
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2023/12期 |
2024/12期 |
前年比 |
|
現金同等物
|
389
|
1,589
|
308.5%
|
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現金 + 有価証券
|
389
|
1,589
|
308.5%
|
|
売掛金
|
2,151
|
1,983
|
7.8%
|
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商品及び製品
|
482
|
559
|
16.0%
|
|
流動資産合計
|
5,470
|
5,285
|
3.4%
|
|
固定資産合計
|
81,711
|
90,870
|
11.2%
|
|
総資産
|
87,181
|
96,155
|
10.3%
|
|
流動負債合計
|
10,090
|
9,676
|
4.1%
|
|
資本金及び資本剰余金
|
12,204
|
13,520
|
10.8%
|
|
利益剰余金
|
15,732
|
16,979
|
7.9%
|
|
株主資本
|
33,654
|
37,788
|
12.3%
|
|
（単位：百万ドル）
|
2023/12期 |
2024/12期 |
前年比 |
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株式報酬費用
|
80
|
86
|
7.5%
|
|
営業キャッシュフロー
|
6,218
|
4,907
|
21.1%
|
|
資本的支出
|
-8,397
|
-8,215
|
2.2%
|
|
投資キャッシュフロー
|
-8,716
|
-9,118
|
4.6%
|
|
自己株式の取得による支出
|
32
|
43
|
34.4%
|
|
長期借入れによる収入
|
7,669
|
8,674
|
13.1%
|
|
財務キャッシュフロー
|
2,419
|
5,424
|
124.2%
|
|
フリーキャッシュフロー
🔒
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FCFマージン（％）
🔒
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